1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.419%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (14.26 $) выше справедливой оценки (9.36 $)
- Дивиденды (1.4094%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 0.2961% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 12:24 Investing in SandRidge Energy (NYSE:SD) three years ago would have delivered you a 325% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-sandridge...
источник:
9 Марта 11:46 SandRidge Energy, Inc. (NYSE:SD) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandridge-energy-in...
источник:
27 Января 11:10 SANDRIDGE ENERGY, INC. ANNOUNCES ONE-TIME $1.50 PER SHARE DIVIDEND AND A 10% INCREASE TO ITS ON-GOING QUARTERLY DIVIDEND TO $0.11 PER SHARE FROM THE CURRENT $0.10 PER SHARE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandridge-energy-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SandRidge Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -55.3% | 0.5% |
90 дней | 1.5% | -51.3% | 6.5% |
1 год | -0.4% | -39.5% | 35.2% |
SD vs Сектор: SandRidge Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 39.07% за последний год.
SD vs Рынок: SandRidge Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -35.67% за последний год.
Стабильная цена: SD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SD с недельной волатильностью в -0.0081% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.26 $) выше справедливой (9.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.26 $) выше справедливой на 34.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1145) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1145) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.36%) ниже доходности по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.73%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.73%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (52.62%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (52.62%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4094% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4094% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4094% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.95%) находятся на не комфортном уровне.