Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: SD - SandRidge Energy, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (19.82$) меньше справедливой цены (33.16$).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.2987% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.78%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.73%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (12.33%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SandRidge Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней -1% -12.3% 2.8%
90 дней 0% 7% -30.1%
1 год 0% 12.3% -35.8%

Отрицательная оценка SD vs Сектор: SandRidge Energy, Inc. значительно отстал от сектора "Energy" на 12.33% за последний год.

Положительная оценка SD vs Рынок: SandRidge Energy, Inc. превзошел рынок на 35.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.13
ROE 52.5%
ROA 21.18%
ROIC 62.62%
Ebitda margin 58.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (19.82$) ниже справедливой (33.16$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.82$) ниже справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (27.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (60.1).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (8.79).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (7.82).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (10.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (7.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5128%) ниже средней доходности за 5 лет (29.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5128%) ниже доходности по сектору (269.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.5%) выже чем у сектора в целом (7.59%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.5%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.18%) выже чем у сектора в целом (6.4%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.18%) выже чем у рынка в целом (2.58%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.62%) выже чем у сектора в целом (7.39%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.62%) выже чем у рынка в целом (2.44%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2987%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.78% до 0.2987%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.6692% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 6.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано