NYSE: SD - SandRidge Energy, Inc.

Доходность за полгода: -7.04%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.419%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.26 $) выше справедливой оценки (9.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4094%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2961% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SandRidge Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней 0.3% -55.3% 0.5%
90 дней 1.5% -51.3% 6.5%
1 год -0.4% -39.5% 35.2%

Положительная оценка SD vs Сектор: SandRidge Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 39.07% за последний год.

Отрицательная оценка SD vs Рынок: SandRidge Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -35.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SD с недельной волатильностью в -0.0081% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.57
P/S: 3.65

3.2. Выручка

EPS 1.6388
ROE 12.73%
ROA 10.36%
ROIC 52.62%
Ebitda margin 55.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.26 $) выше справедливой (9.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.26 $) выше справедливой на 34.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1145) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1145) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.36%) ниже доходности по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.73%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.73%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (52.62%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (52.62%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2961%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2961%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4094% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4094% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4094% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано