1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.92%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (36.16 $) выше справедливой оценки (18.55 $)
Дивиденды (1.843%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 64.5% увеличился за 5 лет c 55.7%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:59 Select Medical Holdings Corporation and Concentra Group Holdings Parent, Inc. Announce Commencement of Offering of $750 Million of Senior Notes by Concentra Escrow Issuer Corporation
![Select Medical Holdings Corporation and Concentra Group Holdings Parent, Inc. Announce Commencement of Offering of $750 Million of Senior Notes by Concentra Escrow Issuer Corporation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aA21esjLVP.pavwav7QctQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b1a2e1587b3fedbdcb457726d8c5e457.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/select-medical-hold...
источник:
29 Июнь 11:44 Select Medical Holdings Corporation and Concentra Group Holdings Parent, Inc. Announce Pricing of Offering of $650 Million of 6.875% Senior Notes due 2032 by Concentra Escrow Issuer Corporation
![Select Medical Holdings Corporation and Concentra Group Holdings Parent, Inc. Announce Pricing of Offering of $650 Million of 6.875% Senior Notes due 2032 by Concentra Escrow Issuer Corporation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kKVGYtLnNcQqJvw_Iqly7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6b5c29ed64e2ec5ccd5949c36fc502e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/select-medical-hold...
источник:
29 Июнь 11:04 Why Select Medical (SEM) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
![Why Select Medical (SEM) is a Top Momentum Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-select-medical-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Select Medical Holdings Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | 23.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 21.9% | -87.5% | 15% |
SEM vs Сектор: Select Medical Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 109.38% за последний год.
SEM vs Рынок: Select Medical Holdings Corporation превзошел рынок на 6.9% за последний год.
Стабильная цена: SEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEM с недельной волатильностью в 0.4214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой (18.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой на 48.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.32) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9052) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9052) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.45) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.69%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.69%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.843% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.843% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.843% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 29.9 | 1 495 000 | 50000 |
08.09.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 26.82 | 1 341 000 | 50000 |
29.06.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 32 | 3 200 000 | 100000 |
27.02.2023 | CHERNOW DAVID S PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 27.3 | 3 809 720 | 139550 |
15.06.2021 | CRESSEY BRYAN C Director |
Продажа | 42.38 | 423 800 | 10000 |