Financial Markets by TradingView

NYSE: SES - SES AI Corporation

Доходность за полгода: -24.86%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.33%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.76%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.36 $) выше справедливой оценки (0.4493 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SES AI Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней 18.3% -100% 0.8%
90 дней -0% -100% 8.4%
1 год -9.3% -100% 31.5%

Положительная оценка SES vs Сектор: SES AI Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.65% за последний год.

Отрицательная оценка SES vs Рынок: SES AI Corporation значительно отстал от рынка на -40.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SES с недельной волатильностью в -0.1795% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по SES

3.2. Выручка

EPS -0.1695
ROE -14.22%
ROA -11.82%
ROIC -8.65%
Ebitda margin 0%
Больше данных по SES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой (0.4493 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой на 67%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5829) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5829) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.04) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.04) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (31.2%) ниже средней доходности за 5 лет (51.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.2%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.22%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.22%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.82%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.82%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.65%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.76% до 2.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -25.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SES AI Corporation

Перейти на форум акций "SES AI Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме