Отчетность SES AI Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
1.19 |
|
0.7342 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0096 |
-0.015 |
-0.014 |
-0.0313 |
-0.0526 |
-0.0407 |
-0.0534 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.0017 |
-0.0254 |
-0.0016 |
3.3 |
0.8101 |
0.8259 |
0.5109 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0089 |
-0.0153 |
-0.0139 |
-0.032 |
-0.0796 |
-0.0831 |
-0.0782 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0088 |
-0.0144 |
-0.0122 |
-0.0312 |
-0.0682 |
-0.1142 |
-0.0726 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0061 |
-0.019 |
-0.012 |
-0.039 |
-0.0612 |
-0.065 |
-0.0722 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0061 |
-0.0143 |
-0.011 |
-0.03 |
-0.0465 |
-0.0471 |
-0.0564 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0054 |
-0.0485 |
-0.0621 |
-0.0883 |
0.3921 |
0.3823 |
0.359 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0089 |
-0.015 |
-0.014 |
-0.032 |
-0.0796 |
-0.0831 |
-0.0782 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0096 |
0.0153 |
0.0139 |
0.032 |
0.0796 |
0.0831 |
0.0726 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0.005 |
0.001 |
0.009 |
0.0147 |
0.018 |
0.0158 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0015 |
-0.0105 |
0.0034 |
-0.006 |
-0.027 |
0.009 |
-0.0243 |
-0.0092 |
-0.0162 |
-0.013 |
-0.0135 |
-0.0108 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.63 |
0.8262 |
1.2 |
0.9841 |
0.8259 |
0.6563 |
0.5867 |
0.5136 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0192 |
-0.0191 |
-0.0217 |
-0.0207 |
-0.0216 |
-0.0222 |
-0.0213 |
-0.0179 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0000 |
0.0000 |
-0.000321 |
-0.0032 |
-0.0025 |
-0.0014 |
-0.0188 |
-0.0185 |
-0.0211 |
-0.0197 |
-0.0206 |
-0.018 |
-0.0197 |
-0.0163 |
|
|
FCF, млрд $
|
0 |
-0.0013 |
-0.000132 |
-0.000669 |
-0.000669 |
-0.000137 |
-0.0174 |
-0.0205 |
-0.0098 |
-0.0131 |
-0.0214 |
-0.0172 |
-0.0175 |
-0.016 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0148 |
-0.0133 |
-0.0097 |
-0.0087 |
-0.0154 |
-0.0155 |
-0.013 |
-0.0125 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.3924 |
0.4118 |
0.3937 |
0.3921 |
0.3823 |
0.3746 |
0.3637 |
0.359 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0 |
-0.0013 |
-0.000132 |
-0.000669 |
-0.000669 |
-0.000137 |
-0.0148 |
-0.0131 |
-0.0093 |
-0.009 |
-0.0154 |
-0.0154 |
-0.0194 |
-0.0179 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0192 |
0.0191 |
0.0217 |
0.0207 |
0.0216 |
0.0193 |
0.0194 |
0.0179 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.00041 |
0.000576 |
0.000594 |
0.001 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0045 |
0.0035 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0071 |
0.0254 |
0.0147 |
0.1605 |
0.3947 |
0.048 |
0.0857 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0123 |
|
0.2835 |
0.2468 |
0.2468 |
|
|
Total Receivables
|
0.000167 |
0.000287 |
|
0.0079 |
0.0024 |
0.0039 |
0.0039 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0000 |
|
|
|
0.000383 |
0.000558 |
0.000558 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0000 |
0.000918 |
0.0017 |
0.000822 |
-0.0228 |
0.0055 |
0.0055 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0081 |
0.0259 |
0.0151 |
0.17 |
0.3966 |
0.3486 |
0.3486 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0081 |
0.0259 |
0.0151 |
0.17 |
0.3966 |
0.3628 |
0.0391 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0143 |
0.0364 |
0.0246 |
0.1934 |
0.4423 |
0.4279 |
0.4613 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.00084 |
-0.002 |
0.0019 |
0.0024 |
0.0024 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0012 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.009 |
0.0849 |
0.0867 |
0.2817 |
0.0502 |
0.0455 |
0.0931 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0017 |
-0.0254 |
-0.0016 |
-0.1605 |
-0.0946 |
-0.036 |
-0.072 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0054 |
0.0058 |
0.00084 |
0.0012 |
0.0119 |
0.012 |
0.0137 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.000161 |
0.000134 |
0.000501 |
0.000255 |
0.000117 |
0.4261 |
0.4052 |
0.3952 |
0.1066 |
0.048 |
0.0515 |
0.0499 |
0.0857 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2835 |
0.3051 |
0.3051 |
0.2922 |
0.2468 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.0075 |
0.0054 |
0.002 |
0.0024 |
0.0028 |
0.006 |
0.0025 |
0.0039 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000383 |
0.000502 |
0.000303 |
0.000596 |
0.000558 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.029 |
0.0055 |
-0.008 |
0.000491 |
0.0013 |
0.0016 |
0.0016 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.441 |
0.4159 |
0.4022 |
0.3966 |
0.3628 |
0.3697 |
0.3521 |
0.3486 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.441 |
0.4159 |
0.4022 |
0.3966 |
0.3628 |
0.0321 |
0.0463 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.4744 |
0.4536 |
0.4422 |
0.4423 |
0.4279 |
0.418 |
0.4033 |
0.4068 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0017 |
0.0016 |
0.0018 |
0.0019 |
0.0021 |
0.0021 |
0.0021 |
0.0024 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.082 |
0.0418 |
0.0485 |
0.0502 |
0.0455 |
0.0434 |
0.0395 |
0.0479 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.4143 |
-0.3931 |
-0.3828 |
-0.0946 |
-0.036 |
-0.0389 |
-0.0383 |
-0.072 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000289 |
0.000582 |
0.000187 |
0.000232 |
0.000251 |
0.000905 |
0.0277 |
0.0151 |
0.0169 |
0.0194 |
0.0163 |
0.0166 |
0.0117 |
0.0137 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-97.83 |
68.11 |
25.12 |
41.56 |
-18.02 |
-10.52 |
|
-14.22 |
|
|
|
ROA, %
|
-64.81 |
-40.36 |
-45.53 |
-28.68 |
-13.7 |
-9.36 |
|
-11.82 |
|
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-8.65 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ROCE, %
|
-70.17 |
-44.72 |
-67.12 |
-17.55 |
-18.87 |
-20.2 |
|
-17.72 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-585.73 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-637.36 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-27.77 |
6.57 |
-11.15 |
-2.72 |
-4.09 |
-3.32 |
-3.53 |
-2.87 |
|
|
|
ROA, %
|
-8.1 |
1.9429 |
-5.43 |
-2.08 |
-3.73 |
-3.06 |
-3.28 |
-2.65 |
|
|
|
ROCE, %
|
-7 |
-6.06 |
-5.82 |
-4.79 |
-5.09 |
-5.35 |
-5.25 |
-4.37 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000869 |
0.000696 |
2.1E-5 |
0.0016 |
0.0298 |
0.015 |
|
0.0298 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.000684 |
7.6E-5 |
0.0031 |
0.0062 |
0.0103 |
|
0.0167 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0022 |
0.0039 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
126 |
200 |
300 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
2.3E-5 |
0.000465 |
0.0025 |
0.0119 |
0.0061 |
0.0041 |
|
|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.3E-5 |
0.000465 |
0.002 |
0.0037 |
0.0041 |
0.0041 |
0.0042 |
0.0042 |
|