1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (106.33%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (78.94 $) выше справедливой оценки (23.45 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 49.87% увеличился за 5 лет c 34.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:19 Sprouts Farmers (SFM) Thrives on Product Innovation, Expansion
![Sprouts Farmers (SFM) Thrives on Product Innovation, Expansion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0K2aEbPYThcHbsVsCQQsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9ba640bf1abb80736d625fec5c9007c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sprouts-farmers-sfm...
источник:
20 Июль 10:16 The 3 Most Undervalued Small-Cap Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Small-Cap Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x1O4SetvtlUTBXNfi_Qy7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/527c059352e8513d2718bba711d6858e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
20 Июль 10:12 Sprouts Farmers Market: Producing Good Growth, but Shares Are Inflated
![Sprouts Farmers Market: Producing Good Growth, but Shares Are Inflated](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sVAEl8ValE00BBsX1RKKrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2415f19773088466aa96af2dbe8c5f2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sprouts-farmers-mar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.3% | -93.6% | 4% |
90 дней | 26.3% | -93.1% | -12.9% |
1 год | 106.3% | -96.2% | 3.8% |
SFM vs Сектор: Sprouts Farmers Market, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 202.57% за последний год.
SFM vs Рынок: Sprouts Farmers Market, Inc. превзошел рынок на 102.48% за последний год.
Стабильная цена: SFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFM с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.94 $) выше справедливой (23.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.94 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7384) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7384) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.59%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.59%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.42%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2204.57% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | Konat Nicholas President & COO |
Продажа | 74.14 | 2 298 340 | 31000 |
06.05.2024 | Coffin Kim SVP, Chief Forager |
Продажа | 75.05 | 99 216 | 1322 |
06.05.2024 | Lombardi Brandon F. Chief Legal Officer |
Продажа | 74.97 | 387 895 | 5174 |
06.05.2024 | Lombardi Brandon F. Chief Legal Officer |
Покупка | 24.42 | 126 349 | 5174 |
22.03.2024 | Konat Nicholas President & COO |
Продажа | 62.13 | 1 978 590 | 31846 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке