Sprouts Farmers Market, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.5 | 37.71 | -48.28% | 14.17 | +37.63% |
| P/S |
|
0.7384 | 3.92 | -81.18% |
|
|
| P/BV |
|
4.4 | 16.16 | -72.8% |
|
|
| P/FCF |
|
16.64 | 20.36 | -18.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.85 | 24.94 | -60.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9517 | 4.43 | -78.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.14 | 73.91 | -63.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0649 | 0.0886 | -26.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.66 | 19.67 | -50.87% | 8.61 | +12.24% |
| ROE |
|
22.54 | 52.06 | -56.7% |
|
|
| ROA |
|
7.78 | 7.87 | -1.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.79 | 9.6 | -60.54% |
|
|
| ROCE |
|
34.96 | 15.58 | 124.42% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3819 | 2.91 | -86.88% | 1.88 | -79.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.21 | 2.59 | -14.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0758 | 0.3891 | -80.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3494 | 3.5 | -90.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9747 | 5.94 | -83.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.91 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 10.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9161 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.24 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.78 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
185.52 | 80.34 | 130.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.91 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
21.45 | 65.93 | -67.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.3 | 19.06 | -35.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
73.03 | 3.46 | 2010.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.39 | 11.27 | 249.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
100.29 | 27.2 | 268.71% |
IP Score
5.37/10
