1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (92.43%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (104.84 $) выше справедливой оценки (5.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 47.3% увеличился за 5 лет c 3.41%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:58 Shake Shack to Announce First Quarter 2024 Financial Results on May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shake-shack-announc...
источник:
6 Апреля 14:55 Kura Sushi (KRUS) Q2 Earnings Lag Estimates, Revenues Top
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kura-sushi-krus-q2-...
источник:
30 Марта 14:51 Modern Fast Food Stocks Q4 In Review: Potbelly (NASDAQ:PBPB) Vs Peers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modern-fast-food-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shake Shack Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 11.1% | -94.2% | 0.1% |
90 дней | 43% | -94% | 6.6% |
1 год | 92.4% | -93.3% | 33.4% |
SHAK vs Сектор: Shake Shack Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 185.74% за последний год.
SHAK vs Рынок: Shake Shack Inc. превзошел рынок на 59.01% за последний год.
Стабильная цена: SHAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHAK с недельной волатильностью в 1.7775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.84 $) выше справедливой (5.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.84 $) выше справедливой на 95.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (160.92) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (160.92) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.95) выше чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.08) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.08) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-181.7%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-181.7%) ниже доходности по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3071%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3071%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.75%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.