Sinopec Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.4%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
Цена (14.3 $) выше справедливой оценки (6.5 $)- Текущий уровень задолженности 10.13% увеличился за 5 лет c 1.1205%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sinopec | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -87% | 0.5% |
| 90 дней | 0% | -86% | 8.7% |
| 1 год | 0% | -82.7% | 32.1% |
SHI vs Сектор: Sinopec превзошел сектор "Energy" на 82.74% за последний год.
SHI vs Рынок: Sinopec значительно отстал от рынка на -32.12% за последний год.
Стабильная цена: SHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.3 $) выше справедливой (6.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.3 $) выше справедливой на 54.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.46) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.46) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.18) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.18) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.52) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.27%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.27%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.4% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.4% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.42%) находятся на комфортном уровне.
