1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (14.3 $) выше справедливой оценки (13.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 10.13% увеличился за 5 лет c 1.1205%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Май 16:25 Российская RM Rail наладит серийное производство автомобилевоза с китайской Sino-Worlink
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinopec | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 0% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 0% | -72.5% | 15% |
SHI vs Сектор: Sinopec превзошел сектор "Energy" на 72.52% за последний год.
SHI vs Рынок: Sinopec значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: SHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.3 $) выше справедливой (13.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.3 $) выше справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.46) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.46) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.18) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.18) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.52) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.52) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.27%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.27%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.42%) находятся на комфортном уровне.