Sinopec (SHI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sinopec

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (14.3 $) меньше справедливой цены (15.54 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-8.81%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.64%).
Текущий уровень задолженности 10.13% увеличился за 5 лет c 1.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 декабря 18:59 Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях от ЦБ РФ

20 декабря 14:40 Индекс МосБиржи подскочил к 2550 пунктам после решения ЦБ РФ не менять ставку

20 декабря 14:35 Brent подешевела до $72,1 за баррель

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sinopec	Energy	Индекс
7 дней	0%	-11.2%	2.3%
90 дней	0%	-16%	5.2%
1 год	0%	-8.8%	27%

SHI vs Сектор: Sinopec превзошел сектор "Energy" на 8.81% за последний год.

SHI vs Рынок: Sinopec значительно отстал от рынка на -26.99% за последний год.

Стабильная цена: SHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.65

P/S: 0.18

Больше данных по SHI

3.2. Выручка

EPS	1.4
ROE	3.4%
ROA	1.27%
ROIC	5.33%
Ebitda margin	1.04%

Больше данных по SHI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.3 $) ниже справедливой (15.54 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.3 $) немного ниже справедливой на 8.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.46) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.46) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.18) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.18) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.52) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.52) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.61%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.27%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.27%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.08% до 10.13%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 57.07% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: SHI - Sinopec

Анализ компании Sinopec