1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.9627%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (64.81 $) выше справедливой оценки (0.9559 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 10.18% увеличился за 5 лет c 1.1067%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.5256%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:09 Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'
![Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wfKMiIVciR6XWzZD0Iuvcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/cf523a3cbd1318a4b0ee36014be90e4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-stock-climb...
источник:
20 Июль 08:58 Morgan Stanley earnings, Trump VP, retail sales: Morning Brief
![Morgan Stanley earnings, Trump VP, retail sales: Morning Brief](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ow7VLYRDDwxjokW3H.cFmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/995e8650-439d-11ef-9999-d7e513b95e4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/morgan-stanley-ear...
источник:
20 Июль 08:39 Shopify Poised for 'Solid' Revenue Growth, BofA Says in Upgrade
![Shopify Poised for 'Solid' Revenue Growth, BofA Says in Upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HWGhNACCz6DQ9d_nm8WrXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/300c7e3510690c9e2ffe36ac355e42f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-poised-apos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shopify | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 4% |
90 дней | -6.6% | -100% | -12.9% |
1 год | -1% | -100% | 3.8% |
SHOP vs Сектор: Shopify превзошел сектор "Technology" на 99.04% за последний год.
SHOP vs Рынок: Shopify незначительно отстал от рынка на -4.77% за последний год.
Стабильная цена: SHOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHOP с недельной волатильностью в -0.0185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.81 $) выше справедливой (0.9559 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.81 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (754.05) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (754.05) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.1) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.1) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1128.08) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1128.08) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5256%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5256%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1969%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1969%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке