1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.35%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (3.18 $) выше справедливой оценки (2.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 39.06% увеличился за 5 лет c 28.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=-23.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SIFCO Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -50% | 2.1% |
90 дней | 0% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 30.4% | -84.1% | 15.2% |
SIF vs Сектор: SIFCO Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 114.49% за последний год.
SIF vs Рынок: SIFCO Industries, Inc. превзошел рынок на 15.14% за последний год.
Стабильная цена: SIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIF с недельной волатильностью в 0.5837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой (2.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5336) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5336) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2105) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2105) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-71.86) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-71.86) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.17%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.17%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.