NYSE: SIM - Grupo Simec, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: -1.1952%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-16.22%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
  • Текущий уровень задолженности 0.0075% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0122%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)

Минусы

  • Цена (31 $) выше справедливой оценки (17.7 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.66%).

Похожие компании

WestRock

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Mosaic Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Simec, S.A.B. de C.V. Materials Индекс
7 дней 8.9% -23.7% 1.4%
90 дней -6.8% -84.1% 5.9%
1 год -16.2% -82.3% 27.7%

Положительная оценка SIM vs Сектор: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 66.08% за последний год.

Отрицательная оценка SIM vs Рынок: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -43.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIM с недельной волатильностью в -0.3119% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.33
P/S: 2.18
Больше данных по SIM

3.2. Выручка

EPS 1.6412
ROE 10.58%
ROA 7.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.58%
Больше данных по SIM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (31 $) выше справедливой (17.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31 $) выше справедливой на 42.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.33) ниже чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.33) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7935) ниже чем у сектора в целом (5.67).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7935) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (2.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (11.88).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.18%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.58%) выже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.58%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у сектора в целом (7.18%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.12%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0075%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.0122% до 0.0075%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.0984% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Grupo Simec, S.A.B. de C.V.

Перейти на форум акций "Grupo Simec, S.A.B. de C.V." ⇨