1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.59%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
Цена (15.52 $) выше справедливой оценки (13.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 43.51% увеличился за 5 лет c 43.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:05 US Silica Investors OK Apollo’s $1.85B Take-private Deal
![US Silica Investors OK Apollo’s $1.85B Take-private Deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y.5EnFbVPqJBSJFoDdp4YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/hart_energy_160/43402aecf78b6c9bbfe2df84606f8a74.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-silica-investors...
источник:
20 Июль 12:38 U.S. Silica's (SLCA) Acquisition by Apollo Gets Shareholders' Nod
![U.S. Silica's (SLCA) Acquisition by Apollo Gets Shareholders' Nod](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iddE6mFm3VTSTpbmCsiwWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4ef73817261b072a23a3ecfdb9a43379.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-silicas-slca-acqu...
источник:
20 Июль 12:27 U.S. Silica Announces Stockholder Approval of Acquisition by Apollo Funds
![U.S. Silica Announces Stockholder Approval of Acquisition by Apollo Funds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o10ueZMs0ODjvtNhQNpZ7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f00ed43080fad2080d5719024e219b43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-silica-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
U.S. Silica Holdings, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 16.4% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 20.6% | -96.9% | 3.7% |
SLCA vs Сектор: U.S. Silica Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 117.51% за последний год.
SLCA vs Рынок: U.S. Silica Holdings, Inc. превзошел рынок на 16.92% за последний год.
Стабильная цена: SLCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLCA с недельной волатильностью в 0.396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.52 $) выше справедливой (13.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.52 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0399) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0399) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5732) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5732) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.01%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.01%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0157%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке