1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.9339%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (12.73 $) выше справедливой оценки (6.06 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 43.51% увеличился за 5 лет c 43.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:41 U.S. Silica Announces Timing of Earnings Release and Investor Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-silica-announces-...
источник:
6 Апреля 06:24 Insider Sell: EVP & President, Oil and Gas James Ussery Sells 46,433 Shares of US Silica ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-pr...
источник:
30 Марта 07:10 Why Is Silica Holdings (SLCA) Up 7.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-silica-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
U.S. Silica Holdings, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -87% | 0.5% |
90 дней | 22.4% | -86% | 8.7% |
1 год | -0.9% | -82.7% | 32.1% |
SLCA vs Сектор: U.S. Silica Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 81.8% за последний год.
SLCA vs Рынок: U.S. Silica Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -33.06% за последний год.
Стабильная цена: SLCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLCA с недельной волатильностью в -0.018% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.73 $) выше справедливой (6.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.73 $) выше справедливой на 52.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0399) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0399) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5732) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5732) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.97%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.01%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0157%) находятся на не комфортном уровне.