1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.58%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (1.7399 $) выше справедливой оценки (1.5544 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 60% увеличился за 5 лет c 6.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:15 Double Your Money Every Year With These 3 Hypergrowth Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/double-money-every-...
источник:
6 Апреля 12:20 SelectQuote Insiders Enjoying US$1.2m Appreciation On US$1.92m Investment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/selectquote-insider...
источник:
24 Февраля 12:46 Institutions own 37% of SelectQuote, Inc. (NYSE:SLQT) shares but individual investors control 45% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-own-37...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SelectQuote, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -96.8% | 0.1% |
90 дней | 47.4% | -96.6% | 6.6% |
1 год | 70.6% | -96.2% | 33.4% |
SLQT vs Сектор: SelectQuote, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 166.82% за последний год.
SLQT vs Рынок: SelectQuote, Inc. превзошел рынок на 37.16% за последний год.
Стабильная цена: SLQT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLQT с недельной волатильностью в 1.3573% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.7399 $) выше справедливой (1.5544 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.7399 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8236) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8236) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2849) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2849) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.74) выше чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.74) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-36.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.31%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.86%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.86%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | Boulware Daniel Allen GENERAL COUNSEL AND SECRETARY |
Покупка | 1.84 | 73 929 | 40179 |
01.08.2023 | Clement Ryan Moore Chief Financial Officer |
Покупка | 1.84 | 29 856 | 16226 |
01.08.2023 | Danker Timothy Robert CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Покупка | 1.84 | 237 104 | 128861 |
09.12.2021 | Weldon Raymond F Director |
Покупка | 9.19 | 43 368 | 4719 |
09.12.2021 | GRANT W THOMAS II Director |
Покупка | 9.19 | 43 368 | 4719 |