1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (56.92%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-15.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (3.06 $) выше справедливой оценки (2.73 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 60% увеличился за 5 лет c 6.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:55 JPMorgan Chase Announces 2024 Dodd-Frank Act Stress Test Results
![JPMorgan Chase Announces 2024 Dodd-Frank Act Stress Test Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eE77nTSYkdBX6Ll9nS6t4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/95c9341dfd11534e4a718df66031acfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-anno...
источник:
29 Июнь 19:55 JPMorgan Chase Regulatory Capital Update
![JPMorgan Chase Regulatory Capital Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vKGfG72O0b2ox71hkvrSbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/63fb2ab16872ad2401566db662d90b2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-regu...
источник:
29 Июнь 19:53 Cassava Sciences Issues Statement on Former Science Advisor
![Cassava Sciences Issues Statement on Former Science Advisor](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0t387l4RE3tZBiNc2ZX90Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/21979d6015cfbdfe43b479a193b60718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cassava-sciences-is...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SelectQuote, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | 53% | -25.3% | -5.5% |
1 год | 56.9% | -12.4% | 14.8% |
SLQT vs Сектор: SelectQuote, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 69.32% за последний год.
SLQT vs Рынок: SelectQuote, Inc. превзошел рынок на 42.1% за последний год.
Стабильная цена: SLQT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLQT с недельной волатильностью в 1.0947% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.06 $) выше справедливой (2.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.06 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8236) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8236) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2849) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2849) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.74) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.74) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.86%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.86%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | Boulware Daniel Allen GENERAL COUNSEL AND SECRETARY |
Покупка | 1.84 | 73 929 | 40179 |
01.08.2023 | Clement Ryan Moore Chief Financial Officer |
Покупка | 1.84 | 29 856 | 16226 |
01.08.2023 | Danker Timothy Robert CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Покупка | 1.84 | 237 104 | 128861 |
09.12.2021 | Weldon Raymond F Director |
Покупка | 9.19 | 43 368 | 4719 |
09.12.2021 | GRANT W THOMAS II Director |
Покупка | 9.19 | 43 368 | 4719 |