1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.18%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (60.64 $) выше справедливой оценки (49.63 $)
- Дивиденды (1.4748%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 33.41% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:21 Sylvamo to Release First Quarter Earnings May 10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sylvamo-release-fir...
источник:
9 Марта 23:12 Sylvamo Announces Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sylvamo-announces-d...
источник:
3 Марта 00:41 Sylvamo Corporation (SLVM) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sylvamo-corporation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sylvamo Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 30.7% | -94.7% | 8.4% |
1 год | 30.2% | -94.1% | 30.1% |
SLVM vs Сектор: Sylvamo Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 124.32% за последний год.
SLVM vs Рынок: Sylvamo Corporation превзошел рынок на 0.0757% за последний год.
Стабильная цена: SLVM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLVM с недельной волатильностью в 0.5805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.64 $) выше справедливой (49.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.64 $) выше справедливой на 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5796) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5796) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.11%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.05%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4748% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4748% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4748% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.53%) находятся на не комфортном уровне.