1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.54%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (8.2%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=635.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (72.57 $) выше справедливой оценки (63.32 $)
- Текущий уровень задолженности 76.54% увеличился за 5 лет c 4.34%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:01 CF (CF) Up 9.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cf-cf-9-2-since-153...
источник:
9 Марта 16:58 Why Is Scotts (SMG) Up 15.9% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-scotts-smg-15-9...
источник:
2 Марта 16:06 ScottsMiracle-Gro at Raymond James and UBS investor conferences in March; Fireside chats featuring Matt Garth to be available via webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scottsmiracle-gro-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Scotts Miracle-Gro Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -48.9% | 1.5% |
90 дней | 10.7% | -46.9% | 7.2% |
1 год | 8.2% | -37.3% | 35% |
SMG vs Сектор: The Scotts Miracle-Gro Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 45.54% за последний год.
SMG vs Рынок: The Scotts Miracle-Gro Company значительно отстал от рынка на -26.81% за последний год.
Стабильная цена: SMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMG с недельной волатильностью в 0.1577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.57 $) выше справедливой (63.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.57 $) выше справедливой на 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.88) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.88) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8193) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8193) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56.11) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56.11) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.12%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (635.62%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (635.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.86%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.86%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.54% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.26%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | KELLY THOMAS N JR Director |
Продажа | 56.65 | 278 152 | 4910 |
21.11.2022 | Hagedorn Partnership, L.P. Director |
Продажа | 57.59 | 4 474 220 | 77691 |
18.11.2022 | Hagedorn Partnership, L.P. Director |
Продажа | 56.65 | 2 773 070 | 48951 |