The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Scotts Miracle-Gro Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (1.26%).
Доходность акции за последний год (73.74%) выше чем средняя по сектору (3.2%).
Текущая эффективность компании (ROE=142.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.54%)

Минусы

Цена (83.36 $) выше справедливой оценки (67.69 $)
Текущий уровень задолженности 76.45% увеличился за 5 лет c 4.34%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	The Scotts Miracle-Gro Company	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	7.2%	-1%
90 дней	34.4%	-2%	9.1%
1 год	73.7%	3.2%	33.8%

SMG vs Сектор: The Scotts Miracle-Gro Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 70.54% за последний год.

SMG vs Рынок: The Scotts Miracle-Gro Company превзошел рынок на 39.93% за последний год.

Стабильная цена: SMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMG с недельной волатильностью в 1.42% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.18

P/S: 0.8164

Больше данных по SMG

3.2. Выручка

EPS	-6.79
ROE	142.2%
ROA	-11.13%
ROIC	11.57%
Ebitda margin	2.75%

Больше данных по SMG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (83.36 $) выше справедливой (67.69 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (83.36 $) выше справедливой на 18.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (32.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.85) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.85) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8164) ниже чем у сектора в целом (2.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8164) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (56) выше чем у сектора в целом (51.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (56) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.53%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (142.2%) выже чем у сектора в целом (10.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (142.2%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.13%) ниже чем у сектора в целом (7.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.13%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (76.45%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.34% до 76.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -686.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.12.2023	KELLY THOMAS N JR Director	Продажа	56.65	278 152	4 910
21.11.2022	Hagedorn Partnership, L.P. Director	Продажа	57.59	4 474 220	77 691
18.11.2022	Hagedorn Partnership, L.P. Director	Продажа	56.65	2 773 070	48 951

9. Форум по акциям The Scotts Miracle-Gro Company

Перейти на форум акций "The Scotts Miracle-Gro Company" ⇨

Investing Port

NYSE: SMG - The Scotts Miracle-Gro Company

Анализ компании The Scotts Miracle-Gro Company