Анализ компании Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.39%) выше чем средняя по сектору (1.48%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.5%.
Минусы
- Цена (14 $) выше справедливой оценки (1.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9165%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.22%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 декабря 13:23 Азиатские рынки акций в основном снизились в понедельник
27 декабря 09:00 Азиатские рынки акций растут, исключение составляет Южная Корея
2.3. Рыночная эффективность
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -12.6% | 2.9% |
| 90 дней | -1.2% | -13.6% | 2.4% |
| 1 год | 37.4% | 1.5% | 26.4% |
SMICY vs Сектор: Semiconductor Manufacturing International Corporation превзошел сектор "Technology" на 35.91% за последний год.
SMICY vs Рынок: Semiconductor Manufacturing International Corporation превзошел рынок на 10.98% за последний год.
Стабильная цена: SMICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMICY с недельной волатильностью в 0.719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14 $) выше справедливой (1.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14 $) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.5) ниже чем у сектора в целом (101.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.5) выше чем у рынка в целом (47.62).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (12.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.7) выше чем у сектора в целом (7.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (15.2).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (92.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (19.68).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (54.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.56%) ниже чем у сектора в целом (3.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.56%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9165%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
