1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (226.56%) выше чем средняя по сектору (-84.29%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)
Минусы
- Цена (31.35 $) выше справедливой оценки (21.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
- Текущий уровень задолженности 101.27% увеличился за 5 лет c 84.74%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Shmuel Levinson Bought 10% More Shares In Sonida Senior Living
![Shmuel Levinson Bought 10% More Shares In Sonida Senior Living](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9oWL3XmDCKUgHa6btuC_OA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b6b35e18104cacf9d9a670c3eeee76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shmuel-levinson-bou...
источник:
16 часов назад Sonida Provides Summary of Recent Capital Markets and Capital Allocation Activities
![Sonida Provides Summary of Recent Capital Markets and Capital Allocation Activities](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jFi6BVIWJ7BJxF4VMChwig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/90240a898b310e9fbc07aadc08927772.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonida-provides-sum...
источник:
17 Августа 21:08 Sonida Senior Living Announces $47.75 Million Equity Raise to Fund Discounted Debt Purchase, Accretive Capital Investments within the Existing Portfolio and Acquisitions
![Sonida Senior Living Announces $47.75 Million Equity Raise to Fund Discounted Debt Purchase, Accretive Capital Investments within the Existing Portfolio and Acquisitions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EJqH9TC10lhfcalX_1uDhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c4aaa7f5280d409bb296f5bb2e15e3d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonida-senior-livin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonida Senior Living, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -82.5% | 1.4% |
90 дней | -4.7% | -84.4% | 5.9% |
1 год | 226.6% | -84.3% | 27.7% |
SNDA vs Сектор: Sonida Senior Living, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 310.85% за последний год.
SNDA vs Рынок: Sonida Senior Living, Inc. превзошел рынок на 198.81% за последний год.
Стабильная цена: SNDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNDA с недельной волатильностью в 4.36% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой (21.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой на 32.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (61.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9962) ниже чем у сектора в целом (9.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9962) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2597) ниже чем у сектора в целом (4.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2597) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.21) выше чем у сектора в целом (17.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.21) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.85%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.85%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.29%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке