1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.84%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-12.08%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (26.1 $) выше справедливой оценки (5.09 $)
- Текущий уровень задолженности 30.83% увеличился за 5 лет c 2.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:20 Smith+Nephew signs exclusive distribution agreement to provide unique NAVBIT SPRINT™ solution in Australia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smith-nephew-signs-...
источник:
6 Апреля 15:14 Smith+Nephew’s PICO™ Single Use Negative Pressure Wound Therapy System provides better clinical outcomes versus standard of care according to UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smith-nephew-pico-s...
источник:
30 Марта 15:18 Smith+Nephew teams up with UFC to be first-ever Preferred Sports Medicine Technology Partner
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smith-nephew-teams-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smith & Nephew plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -100% | -0.7% |
90 дней | -4.7% | -98.6% | 8.9% |
1 год | -12.1% | -98.4% | 31.5% |
SNN vs Сектор: Smith & Nephew plc превзошел сектор "Healthcare" на 86.33% за последний год.
SNN vs Рынок: Smith & Nephew plc значительно отстал от рынка на -43.59% за последний год.
Стабильная цена: SNN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNN с недельной волатильностью в -0.2323% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.1 $) выше справедливой (5.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.1 $) выше справедливой на 80.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.28) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.02%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.64%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.64%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.33%) находятся на не комфортном уровне.