1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.79%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (8.99 $) выше справедливой оценки (7.69 $)
Дивиденды (5.42%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 10.21% увеличился за 5 лет c 3.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:25 Insider Sell: Chief Legal Officer Christopher Powell Sells 17,500 Shares of Solaris Oilfield ...
![Insider Sell: Chief Legal Officer Christopher Powell Sells 17,500 Shares of Solaris Oilfield ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FjK6J__6wBigr37G1AnHwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d090614573ee0c021f571b6c68156933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-chief-...
источник:
22 Июнь 20:29 Capital Allocation Trends At Solaris Oilfield Infrastructure (NYSE:SOI) Aren't Ideal
![Capital Allocation Trends At Solaris Oilfield Infrastructure (NYSE:SOI) Aren't Ideal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-allocation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 4.4% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 7.8% | -63.6% | 15.2% |
SOI vs Сектор: Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. превзошел сектор "Energy" на 71.42% за последний год.
SOI vs Рынок: Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. значительно отстал от рынка на -7.42% за последний год.
Стабильная цена: SOI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOI с недельной волатильностью в 0.1499% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.99 $) выше справедливой (7.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.99 $) выше справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7744) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7744) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8342) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8342) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.54%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.54%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.6%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.42% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.82%) находятся на комфортном уровне.