NYSE: SOI - Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

Доходность за полгода: +55.82%
Сектор: Energy

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.03 14.09 -28.84% 6.32 58.68%
P/S 0.8332 2.37 -64.82%
P/BV 0.7734 1.72 -55.11%
P/FCF 13.14 5.59 135.23%
Ev/Ebitda 3.25 7.62 -57.29%
Ev/S 0.9764 2.92 -66.55%
Ev/FCF 11.2 5.61 99.54%
E/P 0.0725 18.41 -99.61%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30 30.17 -0.5641% 15.41 94.69%
ROE 11.81 15.76 -25.04%
ROA 5.2 8.9 -41.58%
ROIC 1.6 10.18 -84.29%
ROS 8.31 11.66 -28.75%
ROCE 16.39 19.36 -15.35%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3851 1.9 -79.75% 0.2662 44.64%
Nеt Debt/Ebitda 0.4773 1.52 -68.59%
Debt/Ratio 0.0723 0.2827 -74.44%
Debt/Equity 21.15 6 252.31%
Debt/Net Income 1.39 4.1 -66.06%
IP Debt Score
7.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.09 3.51 45.09% 4.73 7.51%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.8571 0.8459 1.32%
Средний рост дивидендов 13.14 -3.04 -531.63%
Средний процент за 5 лет 4.73 4.36 8.54%
Средний процент для выплат 301.89 56.96 430.01%
Разница со средней разницей по сектору 1.58
IP Dividend Score
7.11/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 21.05 -17.97 -217.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет -34.89 11.25 -410.13%
Импульс роста Net Income 5 лет -53.2 17.71 -400.4%
Импульс роста FCF 5 лет -68.08 -191.8 -64.5%
Импульс роста EPS 5 лет -51.5 8500.85 -100.61%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
5.73/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron