1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.6%) больше среднего по сектору (2.2%).
- Доходность акции за последний год (-7.07%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Минусы
- Цена (53.6 $) выше справедливой оценки (49.87 $)
- Текущий уровень задолженности 46.59% увеличился за 5 лет c 30.35%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Sonoco Declares Regular Quarterly Common Stock Dividend
![Sonoco Declares Regular Quarterly Common Stock Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v.ZgbYNwViks7AkKA4PlaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/be04fcdfada4f69c43d05a4f8e982334.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonoco-declares-reg...
источник:
17 Августа 05:48 Sonoco Products Buys Eviosys From KPS Capital For $3.9 Billion
![Sonoco Products Buys Eviosys From KPS Capital For $3.9 Billion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eENft76ZBgP.80q3hgGHEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/9db374940375927438a9960a67ab1e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b38439d5-39be-30ae-890...
источник:
17 Августа 04:18 KPS CAPITAL PARTNERS TO SELL EVIOSYS TO SONOCO FOR €3.615 BILLION
![KPS CAPITAL PARTNERS TO SELL EVIOSYS TO SONOCO FOR €3.615 BILLION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ay4rHg4H6mdVcSO8epjPvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/63a312fa44a5a069e6f56ef97e4d51c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kps-capital-partner...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonoco Products Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -22.2% | 1.4% |
90 дней | -11.6% | -87.4% | 5.9% |
1 год | -7.1% | -85% | 27.7% |
SON vs Сектор: Sonoco Products Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 77.91% за последний год.
SON vs Рынок: Sonoco Products Company значительно отстал от рынка на -34.82% за последний год.
Стабильная цена: SON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SON с недельной волатильностью в -0.136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.6 $) выше справедливой (49.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.6 $) выше справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (37.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (49.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% выше средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.56%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | Haynes Ernest D III Pres. Sonoco Metal Packaging |
Продажа | 57.58 | 215 925 | 3750 |
23.02.2024 | Tomaszewski Jeffrey S Pres., Diversified Business |
Продажа | 57.53 | 604 065 | 10500 |
13.02.2024 | Cairns Sean Pres Global Rigid Paper&Closur |
Покупка | 57.08 | 53 027 | 929 |
13.02.2024 | Coker R. Howard President & CEO |
Покупка | 57.08 | 901 522 | 15794 |
13.02.2024 | Dillard Robert R Chief Strategy Officer |
Покупка | 57.08 | 198 867 | 3484 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке