NYSE: SON - Sonoco Products Company

Доходность за полгода: -4.34%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.6%) больше среднего по сектору (2.2%).
  • Доходность акции за последний год (-7.07%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Минусы

  • Цена (53.6 $) выше справедливой оценки (49.87 $)
  • Текущий уровень задолженности 46.59% увеличился за 5 лет c 30.35%.

Похожие компании

Coca-Cola

Darden Restaurants

Lowe's

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sonoco Products Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 7.6% -22.2% 1.4%
90 дней -11.6% -87.4% 5.9%
1 год -7.1% -85% 27.7%

Положительная оценка SON vs Сектор: Sonoco Products Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 77.91% за последний год.

Отрицательная оценка SON vs Рынок: Sonoco Products Company значительно отстал от рынка на -34.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SON с недельной волатильностью в -0.136% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.69
P/S: 0.8188
Больше данных по SON

3.2. Выручка

EPS 4.8
ROE 21.09%
ROA 6.65%
ROIC -0.13%
Ebitda margin 15.26%
Больше данных по SON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (53.6 $) выше справедливой (49.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.6 $) выше справедливой на 7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8188) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у сектора в целом (11.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.35% до 46.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 705.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% выше средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 Haynes Ernest D III
Pres. Sonoco Metal Packaging		 Продажа 57.58 215 925 3750
23.02.2024 Tomaszewski Jeffrey S
Pres., Diversified Business		 Продажа 57.53 604 065 10500
13.02.2024 Cairns Sean
Pres Global Rigid Paper&Closur		 Покупка 57.08 53 027 929
13.02.2024 Coker R. Howard
President & CEO		 Покупка 57.08 901 522 15794
13.02.2024 Dillard Robert R
Chief Strategy Officer		 Покупка 57.08 198 867 3484

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sonoco Products Company

Перейти на форум акций "Sonoco Products Company" ⇨