1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.85%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (81.81 $) выше справедливой оценки (18.3 $)
- Дивиденды (0.6473%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 12.68% увеличился за 5 лет c 7.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:16 20 Most Populated Counties in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-populated-c...
источник:
6 Апреля 15:36 SONY Reportedly Halts PlayStation VR2 Headset Production
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sony-reportedly-hal...
источник:
30 Марта 15:25 SONY, MU, TSM: 3 Overlooked “Strong Buy” Tech Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sony-mu-tsm-3-overl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sony Group Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | -1.2% |
90 дней | -15.9% | -100% | 5.8% |
1 год | -11.9% | -98.7% | 35% |
SONY vs Сектор: Sony Group Corporation превзошел сектор "Technology" на 86.8% за последний год.
SONY vs Рынок: Sony Group Corporation значительно отстал от рынка на -46.89% за последний год.
Стабильная цена: SONY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SONY с недельной волатильностью в -0.2279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.81 $) выше справедливой (18.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.81 $) выше справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.1) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.1) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9415) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9415) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2262) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2262) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.46) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.46) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.35%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.04%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.55%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6473% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6473% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6473% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.24%) находятся на не комфортном уровне.