NYSE: SONY - Sony Group Corporation

Доходность за полгода: +0.7096%
Сектор: Technology

Отчетность Sony Group Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								58.08	62.47	85.82	133.98	108.41	102.59	101.8
Выручка, млрд $	7 181.27	6 493.21	6 800.85	7 767.27	8 215.88	8 105.71	7 603.25	8 543.98	8 665.69	8 259.89	8 999.36	9 921.51	10 740.27	74.16
Чистая прибыль, млрд $	-259.59	-456.66	43.03	-128.37	-125.98	147.79	73.29	490.79	916.27	582.19	1 171.78	882.18	920.05	6.02
EV, млрд $								-1 359.79	-1 372.69	-1 799.36	140.9	125.21	16 619.64	107.54
EBIT, млрд $									894.24	845.46	971.87	1 202.34	1 208.21	7.76
EBITDA, млрд $						1 026.47	890.72	1 376.85	1 696.36	1 516.92	1 848.69	1 961.11	2 116.42	14.42
FCF, млрд $	362.56	136.99	155.02	380.66	538.72	373.68	475.75	991.98	946.09	909.98	837.91	792.55	-193.87	-1.9212
Операционный денежный поток, млрд $								1 254.97	1 258.74	1 349.75	1 350.15	1 233.64	343.42	2.02
Баланс стоимость, млрд $								1 440.39	2 320.59	2 768.86	3 857.15	3 760.76	4 468.33	46.46
Операционная прибыль, млрд $	172.31	-5.17	1.829	82.54	246.29	339.13	434.14	734.86	894.24	845.46	971.87	1 202.34	1 218.37	7.76
Операционные расходы, млрд $								1 583.2	1 576.83	1 502.63	1 469.96	1 588.47	1 926.73	12.58
CAPEX, млрд $	253.69	382.55	326.49	283.46	215.92	375.41	333.51	262.99	312.64	439.76	512.24	441.1	537.29	3.94

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 750	1 970	2 110	2 700	2 220	2 260	2 370	3 031.32	2 263.99	2 311.49	2 751.88	3 412.91	3 063.55	2 960	18.93	24.91
Чистая прибыль, млрд $	15.74	247.04	463.5	373.71	107.12	213.12	214.4	346.16	111.08	218.2	263.96	326.81	128.16	217.94	1.3393	2.42
EV, млрд $									17 554.3	16 446.98	14 653.33	15 368.21	16 619.64	124.5	123.1	123.04
EBIT, млрд $									-69.57	306.96	344.04	428.74	128.46	1.8789	1.8448	3.09
EBITDA, млрд $	315.89	364.38	472.28	537.59	264.92	467.66	536.56	704.58	266.63	566.71	601.07	682.01	435.99	491.43	3.98	5
FCF, млрд $	411.23	39.9	410.27	365.77	178.1	-136.63	912.81	383.41	322.5	-536.99	-75.38	95.99	217.43	-88.48	-0.3204	4.47
Операционный денежный поток, млрд $					262.64	198.73	118.22	491.64	425.04	-430.02	46.76	301.63	396.31	-0.0835	0.8547	5.43
Баланс стоимость, млрд $					3 857.15	3 087.09	3 308.75	3 616.88	3 760.76	3 934.58	4 185.73	4 468.33	4 614.64	46.17	47.67	48.57
Операционная прибыль, млрд $	536.2	172.77	552.69	481.93	298.9	-43.11	1 050	465.18	138.63	306.96	344.04	428.74	128.46	42.02	1.7604	3.06
Операционные расходы, млрд $					446.14	344.2	371.12	352.55	520.6	404.04	474.39	527.7	551.02	3.07	3.45	21.85
CAPEX, млрд $	252.37	146.96	158.61	178.84	179.33	192.96	225.21	108.24	102.54	106.97	122.14	205.64	178.89	251.77	1.1751	0.9566

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 586.33	1 470.07	1 512.36	1 786.98	2 049.64	1 287.98	9.52
Short Term Investments		9.07	12.65	19.87	3.49	3.01	2.82
Total Receivables		8.83	8.15	9.26	11.15	12.17	11.43
Товарно материальные запасы	692.94	653.28	589.97	637.39	5.98	10.05	9.43
Амортизация, млрд		4.63	5.26	4.57	5.87	7.12	6.66
Total Current Assets		35.91	39.26	49.41	37.89	39.54	37.12
Чистые активы, млрд	2 967.37	3 746.38	4 125.31	5 575.84	7 144.47	6 616.72	11.72
Активы, млрд	19 065.54	20 981.59	23 039.34	26 354.84	30 480.97	30 872.49	205.92
Short Term Debt		5.42	6.22	9.53	14.7	14.39	13.51
Long Term Debt		3.89	4.35	5.29	8.24	12.1	11.36
Задолженность, млрд	15 418.38	16 544.9	18 249.81	20 733.36	23 283.72	24 198.72	159.08
Чистый долг, млрд	-241.26	-110.62	346.37	669.5	1 522.09	2 717.99	16.6
Долг, млрд	1 345.07	1 359.45	1 858.73	2 456.48	3 571.72	4 005.97	26.12

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 510	1 450	1 880	1 880	1 790	1 730	1 470	1 822.58	2 049.64	1 371.87	1 209.75	1 287.98	1 480.9	1 530	10.89	13.42
Short Term Investments									3.49	3.28	3.42	3.2	3.01	3.65	3.49	3.91
Total Receivables									11.15	12.15	13.28	13.55	12.17	12.47	14.52	16.02
Товарно материальные запасы									5.98	7.49	9.7	10.02	10.05	12.06	13.84	10.83
Амортизация, млрд										1.7856	1.7917	1.7521	2.11	1.7301	2.13	1.9075
Total Current Assets									37.89	36.17	38.56	39.47	39.54	42.7	47.03	48.97
Чистые активы, млрд					5 575.84	6 903.2	7 074.01	7 386.17	7 144.47	6 917.86	6 890	6 616.72	7 229.71	12.46	12.91
Активы, млрд					26 354.84	28 269.69	28 666.87	29 995.14	30 480.97	30 374.9	31 376	30 872.49	32 041.22	216.66	220.67	223.59
Short Term Debt									14.7	14.61	16.08	15.65	14.39	15.47	17.7	17.05
Long Term Debt									8.24	8.2	8.84	10.37	12.1	11.92	12.3	12.23
Задолженность, млрд					20 733.36	21 320.68	21 545.38	22 558.19	23 283.72	23 402.67	24 425.63	24 198.72	24 752.9	169.99	172.47	173.96
Чистый долг, млрд					669.5	986.59	1 294.81	1 260.89	1 522.09	2 202.28	2 671.06	2 717.99	2 582.62	18.64	20.48	15.86
Долг, млрд	6 240	6 330	7 510	7 870	7 820	7 600	7 680	3 083.47	3 571.72	3 574.15	3 880.81	4 005.97	4 063.52	9 950	31.36	29.85

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																												-258.66	-453.42	38.79	-124.99	-113.04	117.49	56.89	379.75	707.74	461.23	936.9	705.03	738.71		4.85
Цена акции ао	6.99	8.3	9.94	16.53	24.49	26.53	22.73	19.75	16.38	22.56	27	27.31	29.69	45.34	37.38	91.56	74.56	39.72	44.45	33.59	36.76	37.61	39.69	49.54	18.94	28.52	36.32	17.77	11.33	16.75	22.16	25.39	28.06	45.56	53.66	61.44	94.68	119.37	83.94	82.67	97.02	82.32
Число акций ао, млн																																			1292	1294	1262	1250	1251	1241		7.98
FCF/акцию																																			767.54	730.77	720.92	669.96	633.4	-155.66		-240.82

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	10.33	191.09	374.34	301.09	86.41	170.95	171.85	276.62	88.95	175.19	211.94	262.39	103.81	176.26	1.0825	1.9656
FCF/акцию					114.84	84.03	-14.83	306.38	258.25	-431.15	-60.52	77.07	176.13	-115.61	-38.69	546.93

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-9.42	-19.96	2.04	-5.76	-5.51	6.18	2.95	17.96	27.3	14.79	24.16	13.87	13.37		13.04	19.00
ROA, %	-2.01	-3.48	0.31	-0.87	-0.81	0.91	0.43	2.67	4.58	2.65	4.74	3.1	3		3	8.11
ROIC, %	-6.52	-13.4	1.41	-3.56	-3.49	4.74	2.14	12.13	19.27	10.38	16.74				11.55	9.70
ROS, %												9.07	8.12	8.12	8.12	13.52
ROCE, %									6	5.03	5.24	5.54	5.31		5.31	12.83
Рентаб EBITDA, %								16.11	19.58	18.36	20.54	19.77	19.71		19.44	21.95
Чистая рентаб, %	2.4	-0.1		1.1	3	4.2	5.7	5.74	10.57	7.05	13.02	8.89	8.57		8.12	13.42
Operation Margin, %													10.47	10.46	10.46	15.42
Чистая процентная маржа, %	-3.61	-7.03	0.63	-1.65	-1.53	1.82	0.96	5.74	10.57	7.05	13.02				9.9	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.18	3.92	3.56	5.34	1.6027	3.06	3.71	4.68	1.8566	3.14	2.87	5.14	19.00
ROA, %	0.4097	0.7756	0.7486	1.1802	0.3674	0.7171	0.8549	1.05	0.4074	0.6704	0.608	1.0926	8.11
ROCE, %					-0.327	1.4288	1.5888	1.9878	0.5887	1.2853	1.2335	2.01	12.83
Рентаб EBITDA, %	11.93	20.72	22.65	23.24	11.78	24.52	21.84	19.98	14.23	16.58	21.01	19.69	21.95
Чистая рентаб, %	4.82	9.39	8.99	11.42	4.91	9.44	9.59	9.58	4.18	7.34	7.07	9.71	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	0.7708	0.6939	0.9471	1.6306	1.6413	1.3113		1.2262	6.62
P/BV	0.6	0.5	0.8	1.2	1.4	1.8	2.4	2	2.3	2.6	2.5	2.19	1.926		1.9415	23.76
P/E			28.1		35.5	75.2	25.3	13.42	6.56	13.44	12.52	18.46	15.31		15.1	147.68
P/FCF													-48.48	-52.99	-52.99	690.84
E/P													0.0647	0.0591	0.0591	0.03
EV/EBITDA								4.61	3.48	5.39	8.3	9.08	7.94		7.46	-39.78
EV/S													1.447	1.4501	1.4501
Debt/EBITDA								0.9769	0.8014	1.2253	1.3288	1.8213	1.8105	1.8114	1.8114	1.51
Netdebt/Ebitda													1.1508	1.1512	1.1512	1.41
Debt/Ratio													0.1268	0.1268	0.1268	0.19
Debt/Equity													2.79	2.23	2.23	2.88
Debt/Net Income													4.34	4.34	4.34	8.55
Бета											0.7	0.93	1.3087	-0.8849	-0.8849	0.64
Индекс Альтмана											0.6908	3.62	24.24	26.54	26.54	-1.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5914	1.4505	1.6089	1.8259	1.6411	1.4325	1.1609	1.1852	1.2085	1.3179	1.2505	1.285	6.62
P/BV					2.26	2.04	1.724	1.8955	1.926	2.27	2.13	2.16	23.76
P/E	12.45	11.73	17.01	20.57	18.46	16.09	12.8	13.83	14.89	17.16	17.58	17.79	147.68
EV/EBITDA	8.14	7.79	8.64	9.77	9.03	7.96	6.86	7.3	7.19	8.35	8.17	8.29	-39.78
Debt/EBITDA	8.79	5.79	5.24	4.38	13.4	6.31	6.46	5.87	9.32	8.12	7.88	5.97	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1973	1974	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					28.49	38.07	49.57	61.29	74.34	86.52		0.5814
Дивиденд	0.0134	0.014	0.0355	0.0336	0.0768	0.1005	0.1119	0.0977	0.1323	0.1295	1.9891	0.1785	0.22	0.2425	0.24	0.2305	0.2215	0.188	0.2015	0.2265	0.2002	0.1556	0.2183	0.2333	0.2178	0.2175	0.2143	0.3988	0.2739	0.4704	0.6581	0.5061	0.4023	0.1219	0.0809	0.178	0.2024	0.2693	0.3666	0.4667	0.5385	0.7874	0.5576	0.5576
Див доход, ао, %				1.0757	0.8893	1.0107	0.6768	0.399	0.4986	0.2748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9604	1.2952	3.7	5.2	2.2	0.5501	0.3186	0.6344	0.4442	0.5098	0.5775	0.4929	0.4511	0.9381	0.6473	0.6473	1.13
Дивиденды / прибыль, %																																		27		10.3		5.8	4.15	8.52	5.23	8.43	9.4	9.24	67.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.135	36.85	0.299	37.06	0.134	42.93	0.304	43.15	0.185	0.3228	0.0025	0.3263
Дивиденды / прибыль, %	0.1262	17.4	0.1403	10.71	0.1206	19.68	0.1152	13.2	0.1444	22.5	0.1889	13.49	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	27.85	116.55	38.78	10.46	19.3	46.84		0.1996
Расходы на обслуживание долга	13.57	12.47	11.09	12.19	14.6	47.73		0.3789
Всего задолженность	5620.54	6079.82	6240.44	7815.42				7815.42
Персонал, чел				109700	109700	108900	113000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.35	11.69	4.81	4.96	6.92	14.38	18.59	6.94	38.57	0.2104	0.0844	0.2257
Расходы на обслуживание долга	4.92	8.54	40.17	8.58	36.22	29.97	16.88	37.1	22.44	0.0588	0.1207	0.2575

Investing Port

NYSE: SONY - Sony Group Corporation

Отчетность Sony Group Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное