Virgin Galactic Holdings (SPCE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Virgin Galactic Holdings

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (7.34 $) меньше справедливой цены (7.74 $)
Доходность акции за последний год (321.84%) выше чем средняя по сектору (31.14%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6%).
Текущий уровень задолженности 39.74% увеличился за 5 лет c 0.0542%.
Текущая эффективность компании (ROE=-99.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 ноября 14:31 Британский регулятор одобрит слияние Vodafone UK и Three UK на определенных условиях

7 октября 22:30 KLM назвала нечестной конкуренцию с авиакомпаниями из КНР, летающими через РФ

13 сентября 15:07 Британский регулятор выявил риски для конкуренции в случае слияния Vodafone UK и Three UK

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Virgin Galactic Holdings	Industrials	Индекс
7 дней	17.4%	-9.9%	4.3%
90 дней	11.9%	3.3%	12.2%
1 год	321.8%	31.1%	36.6%

SPCE vs Сектор: Virgin Galactic Holdings превзошел сектор "Industrials" на 290.7% за последний год.

SPCE vs Рынок: Virgin Galactic Holdings превзошел рынок на 285.2% за последний год.

Стабильная цена: SPCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPCE с недельной волатильностью в 6.19% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.22

P/S: 6.45

Больше данных по SPCE

3.2. Выручка

EPS	-29.79
ROE	-99.38%
ROA	-42.59%
ROIC	-31.72%
Ebitda margin	-6930.07%

Больше данных по SPCE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.34 $) ниже справедливой (7.74 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.34 $) немного ниже справедливой на 5.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.22) выше чем у сектора в целом (36.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.22) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0867) ниже чем у сектора в целом (5.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0867) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.45) выше чем у сектора в целом (3.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5198) ниже чем у сектора в целом (14.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5198) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-99.38%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-99.38%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.59%) ниже чем у сектора в целом (7.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.59%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.72%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.72%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0542% до 39.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -93.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
07.10.2024	Colglazier Michael A CEO and President	Покупка	6.17	14 024	2 273
07.10.2024	Chitale Aparna EVP, Chief People Officer	Покупка	6.17	3 233	524
07.10.2024	Ahrens Douglas T Chief Financial Officer	Покупка	6.17	8 496	1 377
17.07.2024	Chitale Aparna EVP, Chief People Officer	Покупка	6.36	3 342	525
17.07.2024	Ahrens Douglas T Chief Financial Officer	Покупка	6.36	8 765	1 377

9. Форум по акциям Virgin Galactic Holdings

Перейти на форум акций "Virgin Galactic Holdings" ⇨

Investing Port

NYSE: SPCE - Virgin Galactic Holdings

Анализ компании Virgin Galactic Holdings