1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.02%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 19.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.69%.
Минусы
Цена (431.57 $) выше справедливой оценки (77.2 $)
Дивиденды (0.8415%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:53 Nvidia's 3-Day Loss Exceeds The Value Of 96% Of The S&P 500
![Nvidia's 3-Day Loss Exceeds The Value Of 96% Of The S&P 500](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/elz7DSTihozs6SM_hvJ7wQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/486c3f6653880f282111177cb1f46ca8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4761559c-5c0d-3795-83b...
источник:
29 Июнь 08:51 CARFAX WINS BEST PLACE TO WORK AWARDS IN WASHINGTON, D.C. & MISSOURI
![CARFAX WINS BEST PLACE TO WORK AWARDS IN WASHINGTON, D.C. & MISSOURI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SE.SQ5WLmYNTxss8lEHfGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bad9a18b6a6003d5341cb01cf12b9bf3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carfax-wins-best-pl...
источник:
29 Июнь 08:15 11 Stocks Ruled The S&P 500 Before Nvidia — Things Didn't End Well
![11 Stocks Ruled The S&P 500 Before Nvidia — Things Didn't End Well](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qTqy8KQcbAJ3kamCJhYK5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4e86152fb6aba46806119699a3b4d953.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/24005aee-8a81-363c-b39...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
S&P Global Inc | Financials | Индекс | |
7 дней | -1% | -44% | 3.4% |
90 дней | 2.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 9% | -44.2% | 15% |
SPGI vs Сектор: S&P Global Inc превзошел сектор "Financials" на 53.22% за последний год.
SPGI vs Рынок: S&P Global Inc значительно отстал от рынка на -6% за последний год.
Стабильная цена: SPGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPGI с недельной волатильностью в 0.1734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (431.57 $) выше справедливой (77.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (431.57 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.98) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.13) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.27) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.27) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.43%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8415% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8415% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8415% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.68%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2024 | Jacoby Rebecca Director |
Покупка | 130.01 | 8 971 | 69 |
01.04.2024 | Craig Christopher Controller & Interim CFO |
Покупка | 427.09 | 612 874 | 1435 |
28.08.2023 | Saha Saugata President, Commodity Insights |
Продажа | 390.13 | 78 026 | 200 |
14.08.2023 | Saha Saugata President, Commodity Insights |
Продажа | 388.06 | 77 612 | 200 |
10.07.2023 | Saha Saugata President, Commodity Insights |
Продажа | 393.99 | 78 798 | 200 |