1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (121.4%) выше чем средняя по сектору (3.37%).
Минусы
- Цена (330.79 $) выше справедливой оценки (295.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
- Текущий уровень задолженности 20.32% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 часа назад Dow Jones Falters As Spotify Rockets; This Stock Tests A New Low (Live Coverage)
![Dow Jones Falters As Spotify Rockets; This Stock Tests A New Low (Live Coverage)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_DmvY63Kzvp.IXneI1BSGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/2cea79d3a015b472a43787845be7f58b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ff60fef-3cd8-30ea-858...
источник:
3 часа назад Spotify's Q2 Margin Gains, Record Free Cash Flow And Strong Subscriber Growth Highlight Successful Execution In Music And Podcasts: JP Morgan Analyst
![Spotify's Q2 Margin Gains, Record Free Cash Flow And Strong Subscriber Growth Highlight Successful Execution In Music And Podcasts: JP Morgan Analyst](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gXnIUpiPZzFpVMg4RKIDUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/a2df5cf796f51d4b8b4034745d9d2980.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotifys-q2-margin-...
источник:
5 часов назад Streaming Music Giant Spotify Beats Q2 Subscriber, Profit Targets
![Streaming Music Giant Spotify Beats Q2 Subscriber, Profit Targets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E.6eXsLmWFP0VIhJm3jurg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/7695a934f24e8ab93f0fe41e5ff4c525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ddd58be6-8d8d-3da6-bf4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spotify Technology S.A. | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.1% | -2.3% | -0.5% |
90 дней | 14.5% | 2.7% | -13.2% |
1 год | 121.4% | 3.4% | 0.8% |
SPOT vs Сектор: Spotify Technology S.A. превзошел сектор "Telecom" на 118.03% за последний год.
SPOT vs Рынок: Spotify Technology S.A. превзошел рынок на 120.63% за последний год.
Стабильная цена: SPOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPOT с недельной волатильностью в 2.33% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (330.79 $) выше справедливой (295.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (330.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (264.25) выше чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (264.25) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.27) выше чем у сектора в целом (2.65).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-219.56) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-219.56) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (43.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.61%) ниже чем у сектора в целом (15.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.61%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.66%) ниже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.66%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке