Financial Markets by TradingView

NYSE: SQM - Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Доходность за полгода: -12.51%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (46.09 $) меньше справедливой цены (53.14 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (14.26%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.35%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=38.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.86% увеличился за 5 лет c 31.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Materials Индекс
7 дней -9.9% -96.3% 0.5%
90 дней -5.2% -96% 8.7%
1 год -27.3% -95.5% 32.1%

Положительная оценка SQM vs Сектор: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. превзошел сектор "Materials" на 68.19% за последний год.

Отрицательная оценка SQM vs Рынок: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. значительно отстал от рынка на -59.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SQM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SQM с недельной волатильностью в -0.5259% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.54
P/S: 2.3
Больше данных по SQM

3.2. Выручка

EPS 7.05
ROE 38.6%
ROA 17.87%
ROIC 12.99%
Ebitda margin 42.46%
Больше данных по SQM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (46.09 $) ниже справедливой (53.14 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (46.09 $) немного ниже справедливой на 15.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 124.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.59%) ниже средней доходности за 5 лет (124.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.59%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.6%) выже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.6%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.87%) выже чем у сектора в целом (9.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.87%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.99%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.99%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.15% до 38.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 226.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.26% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Перейти на форум акций "Sociedad Química y Minera de Chile S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме