Financial Markets by TradingView

NYSE: SQM - Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Доходность за полгода: -31.12%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.5%) больше среднего по сектору (5.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=38.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.48 $) выше справедливой оценки (37.06 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-42.88%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.86% увеличился за 5 лет c 31.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Materials Индекс
7 дней 1.7% -29% 3.4%
90 дней -15.6% -26.4% -4.6%
1 год -42.9% -13.6% 15%

Отрицательная оценка SQM vs Сектор: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. значительно отстал от сектора "Materials" на -29.25% за последний год.

Отрицательная оценка SQM vs Рынок: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. значительно отстал от рынка на -57.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SQM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SQM с недельной волатильностью в -0.8246% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.7
P/S: 2.34
Больше данных по SQM

3.2. Выручка

EPS 7.05
ROE 38.6%
ROA 17.87%
ROIC 12.99%
Ebitda margin 42.46%
Больше данных по SQM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (41.48 $) выше справедливой (37.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.48 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.7) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) выше чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 124.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (124.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.6%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.6%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.87%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.87%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.99%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.99%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.15% до 38.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 226.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.5% выше средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Перейти на форум акций "Sociedad Química y Minera de Chile S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме