Анализ компании Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (40.61 $) меньше справедливой цены (72.15 $)
- Дивиденды (6.52%) больше среднего по сектору (2.38%).
- Текущая эффективность компании (ROE=36.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5599%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-38.54%) ниже чем средняя по сектору (-9.32%).
- Текущий уровень задолженности 38.27% увеличился за 5 лет c 38.25%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -4.5% | -0.7% |
| 90 дней | -9.2% | -15.3% | 4.1% |
| 1 год | -38.5% | -9.3% | 25.9% |
SQM vs Сектор: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. значительно отстал от сектора "Materials" на -29.23% за последний год.
SQM vs Рынок: Sociedad Química y Minera de Chile S.A. значительно отстал от рынка на -64.44% за последний год.
Стабильная цена: SQM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SQM с недельной волатильностью в -0.7412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (40.61 $) ниже справедливой (72.15 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (40.61 $) ниже справедливой на 77.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (24.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (47.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (5.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (22.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (2.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (15.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (11.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (17.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 224.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (224.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.39%) выже чем у сектора в целом (0.5599%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.39%) выже чем у рынка в целом (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.19%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.19%) выже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.99%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.99%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.52% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
