CF Industries
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.47 | 20.63 | -39.56% | 11.88 | +4.96% |
| P/S |
|
2.56 | 10.69 | -76.07% |
|
|
| P/BV |
|
2 | -3.04 | -165.69% |
|
|
| P/FCF |
|
8.55 | 26.83 | -68.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.99 | 19.15 | -68.73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 11.12 | -74.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.59 | 25.8 | -62.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0813 | 0.53 | -84.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.3 | 47.05 | 0.54% | 49.53 | -4.48% |
| ROE |
|
22.76 | 14.6 | 55.88% |
|
|
| ROA |
|
8.75 | 12.97 | -32.56% |
|
|
| ROIC |
|
25.87 | 12.99 | 99.1% |
|
|
| ROS |
|
20.52 | 23.32 | -12.02% |
|
|
| ROCE |
|
24.8 | -15.43 | -260.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 4.43 | -73.91% | 0.99 | +16.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.58 | 3.17 | -81.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.24 | 0.24 | -1.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.77 | -0.76 | -201.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.67 | 8.46 | -68.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.8/10
|
2.32 | 2.3 | 0.9% | 2.13 | +9.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 6.2 | -51.58% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.84 | 10.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.87 | -23.47 | -120.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.13 | 2.67 | -20.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.92 | 77.97 | -41.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0206 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
44.08 | -39.15 | -212.59% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
84.71 | -29.77 | -384.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
181.94 | -28.66 | -734.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
90.13 | -58.01 | -255.37% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
235.35 | 26.58 | 785.44% |
IP Score
7.65/10
