Financial Markets by TradingView

NYSE: SQNS - Sequans Communications S.A.

Доходность за полгода: -80.62%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-74.7%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2131.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.5465 $) выше справедливой оценки (0.4882 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 67.49% увеличился за 5 лет c 18.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sequans Communications S.A. Technology Индекс
7 дней 8.4% -100% -1.2%
90 дней -81.3% -100% 6.5%
1 год -74.7% -98.5% 36.1%

Положительная оценка SQNS vs Сектор: Sequans Communications S.A. превзошел сектор "Technology" на 23.8% за последний год.

Отрицательная оценка SQNS vs Рынок: Sequans Communications S.A. значительно отстал от рынка на -110.81% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: SQNS более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: SQNS с недельной волатильностью в -1.4365% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.19
Больше данных по SQNS

3.2. Выручка

EPS -0.1952
ROE 2131.6%
ROA -39.48%
ROIC 0%
Ebitda margin -53.74%
Больше данных по SQNS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5465 $) выше справедливой (0.4882 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5465 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (63.17) выше чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (63.17) выше чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-731.46) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-731.46) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.16%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (154.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (154.66%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2131.6%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2131.6%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-39.48%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-39.48%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.77% до 67.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -179.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sequans Communications S.A.

Перейти на форум акций "Sequans Communications S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме