1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.9%) выше чем средняя по сектору (-94.04%).
Минусы
- Цена (6.65 $) выше справедливой оценки (5.94 $)
- Дивиденды (2.68%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 9.12% увеличился за 5 лет c 0.7853%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 17:52 SCULLY ROYALTY FILES ITS 2022 ANNUAL REPORT ON FORM 20-F, PROVIDES CORPORATE UPDATE AND DECLARES CASH DIVIDEND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scully-royalty-file...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Scully Royalty Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -95% | -1.2% |
90 дней | -16.4% | -94.8% | 6.5% |
1 год | -18.9% | -94% | 36.1% |
SRL vs Сектор: Scully Royalty Ltd. превзошел сектор "Materials" на 75.14% за последний год.
SRL vs Рынок: Scully Royalty Ltd. значительно отстал от рынка на -55.01% за последний год.
Стабильная цена: SRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRL с недельной волатильностью в -0.3635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой (5.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.68) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.68) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4622) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4622) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6842%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1123.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.6842%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1123.53%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.77%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.75%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (519.41%) находятся на не комфортном уровне.