1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.5%) больше среднего по сектору (5.14%).
Минусы
Цена (6.63 $) выше справедливой оценки (0.6445 $)
Доходность акции за последний год (-8.3%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
Текущий уровень задолженности 9.72% увеличился за 5 лет c 0.7853%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.4296%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 05:42 Scully Royalty (NYSE:SRL) investors are sitting on a loss of 39% if they invested three years ago
![Scully Royalty (NYSE:SRL) investors are sitting on a loss of 39% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1fY.BsafwKkK_EjHDJXJAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3425dad3422432dcf3f0e9dc548fa7bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scully-royalty-nyse...
источник:
14 Июнь 19:19 Российская "дочка" греческой Frigoglass хочет в суде узаконить зачет с румынской "сестрой"
25 Май 20:28 SCULLY ROYALTY FILES ITS 2023 ANNUAL REPORT ON FORM 20-F
![SCULLY ROYALTY FILES ITS 2023 ANNUAL REPORT ON FORM 20-F](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/86E0QJuXYkH4iMddwBIQog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8a7e119b58d154a6b61430e3711c6685.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scully-royalty-file...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Scully Royalty Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -1% | 1.8% |
90 дней | 5.2% | 2.7% | -5.5% |
1 год | -8.3% | 20.6% | 14.8% |
SRL vs Сектор: Scully Royalty Ltd. значительно отстал от сектора "Materials" на -28.88% за последний год.
SRL vs Рынок: Scully Royalty Ltd. значительно отстал от рынка на -23.14% за последний год.
Стабильная цена: SRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRL с недельной волатильностью в -0.1596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой (0.6445 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой на 90.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (84.65) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (84.65) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3572) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3572) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4296%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4296%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2998%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2998%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.5% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (245.94%) находятся на не комфортном уровне.