Financial Markets by TradingView

NYSE: ST - Sensata Technologies Holding plc

Доходность за полгода: +20.17%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.31 $) выше справедливой оценки (0.115 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4165%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-6.01%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.79% увеличился за 5 лет c 0.2142%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.128%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sensata Technologies Holding plc Technology Индекс
7 дней 11.8% -0% 0.1%
90 дней 3% -7.2% 6.6%
1 год -6% 2419864844.5% 33.4%

Отрицательная оценка ST vs Сектор: Sensata Technologies Holding plc значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864850.5% за последний год.

Отрицательная оценка ST vs Рынок: Sensata Technologies Holding plc значительно отстал от рынка на -39.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ST с недельной волатильностью в -0.1156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.96
P/S: 1.4023
Больше данных по ST

3.2. Выручка

EPS -0.0257
ROE -0.128%
ROA -0.0476%
ROIC 4.71%
Ebitda margin 4.48%
Больше данных по ST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.31 $) выше справедливой (0.115 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.31 $) выше справедливой на 99.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.96) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.96) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8974) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8974) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4023) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4023) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.43) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.43) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-101.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.28%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-101.26%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.128%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.128%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0476%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0476%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2142% до 44.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -88205.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4165% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4165% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4165% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sensata Technologies Holding plc

Перейти на форум акций "Sensata Technologies Holding plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме