1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (38.89 $) выше справедливой оценки (34.74 $)
Дивиденды (1.3821%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 44.79% увеличился за 5 лет c 0.2142%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.128%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:23 Q1 Earnings Highs And Lows: Sensata Technologies (NYSE:ST) Vs The Rest Of The Analog Semiconductors Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Sensata Technologies (NYSE:ST) Vs The Rest Of The Analog Semiconductors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rwlwumtzBZ7Oh6O.RVCZXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2b3667f1b33befacacc84be6d934fa3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
21 Июль 13:15 Sensata Technologies to Release Second Quarter 2024 Financial Results on July 29, 2024
![Sensata Technologies to Release Second Quarter 2024 Financial Results on July 29, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KIHJ0aIDYqI6ydffUOBzfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2aaf9873a482b33c32cb71bc2c9a8177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sensata-technologie...
источник:
21 Июль 12:49 Sensata Technologies Board Approves Q3 Dividend of $0.12 Per Share
![Sensata Technologies Board Approves Q3 Dividend of $0.12 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.i0y0evG0x4nzkTTB40rWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/26126f94f524ebaf934d05f6674e2c2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sensata-technologie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sensata Technologies Holding plc | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -100% | 3.6% |
90 дней | 15.5% | -100% | -13.2% |
1 год | -17.4% | -100% | 3.5% |
ST vs Сектор: Sensata Technologies Holding plc превзошел сектор "Technology" на 82.59% за последний год.
ST vs Рынок: Sensata Technologies Holding plc значительно отстал от рынка на -20.88% за последний год.
Стабильная цена: ST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ST с недельной волатильностью в -0.3349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.89 $) выше справедливой (34.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.89 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.96) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.96) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8974) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8974) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4023) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4023) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.43) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.43) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.128%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.128%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0476%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0476%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3821% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3821% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3821% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.53%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке