NYSE: ST - Sensata Technologies Holding plc

Доходность за полгода: +20.17%
Сектор: Technology

Отчетность Sensata Technologies Holding plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											6.7	8.64	7.22	8.51	8.94	7.99	6.18	5.75
Выручка, млрд $	1.4033	1.4227	1.1349	1.5401	1.8269	1.9139	1.9807	2.41	2.97	3.2	3.31	3.52	3.45	3.05	3.82	4.03	3.95	4.05
Чистая прибыль, млрд $	-0.2525	-0.1345	-0.0277	0.1301	0.0065	0.1775	0.1881	0.2837	0.3477	0.2624	0.4084	0.599	0.283	0.164	0.364	0.3107	0.3095	-0.0039
EV, млрд $											5.96	7.92	6.45	7.4	11.49	11.01	9.31	8.62
EBIT, млрд $												0.6801	0.5569	0.3377	0.6332	0.5088	0.5642	0.1817
EBITDA, млрд $	0.1904	0.317	0.319	0.4193	0.3165	0.4175	0.4634	0.5073	0.5299	0.6888	0.7233	0.908	0.869	0.626	0.907	0.8726	0.8458	0.1817
FCF, млрд $	0.0886	0.0065	0.1726	0.2471	0.2161	0.3425	0.3131	0.2384	0.3559	0.3913	0.4131	0.461	0.458	0.453	0.41	0.3441	0.3589	0.2721
Операционный денежный поток, млрд $											0.5576	0.6206	0.6196	0.5598	0.5542	0.497	0.5101	0.4567
Баланс стоимость, млрд $	-0.4655	-0.6	-0.6277	-0.4976	-0.4912	-0.3164	-0.1878	0.0672	0.3912	0.6368	1.0316	1.3406	1.6164	1.7777	2.13	2.15	2.6	3
Операционная прибыль, млрд $	0.1275	0.1172	0.096	0.2282	0.3091	0.3176	0.369	0.3935	0.4155	0.4963	0.5714	0.663	0.61	0.371	0.648	0.6017	0.5642	0.1817
Операционные расходы, млрд $	0.331	0.3536	0.2968	0.3638	0.351	0.3387	0.3555	0.449	0.5817	0.6218	0.5941	0.5922	0.5728	0.5557	0.6302	0.6641	0.7076	1.0796
CAPEX, млрд $	0.0667	0.041	0.015	0.0529	0.0898	0.0548	0.0828	0.1442	0.1772	0.1302	0.1446	0.16	0.161	0.107	0.144	0.1529	0.1512	0.1846

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5701	0.7877	0.9094	0.9469	0.9961	0.953	0.9346	0.98	1.03	1.0183	1.0147	1	1.06	1.0013	0.9925
Чистая прибыль, млрд $	-0.0425	0.0767	0.1217	0.0537	0.1129	0.085	0.112	0.0224	0.0348	0.1403	0.1132	0.0864	0.0491	0.0628	-0.2022
EV, млрд $								10.67	9.52	8.95	9.11	10.19	9.62	8.48	8.54
EBIT, млрд $								0.1259	0.1389	0.1241	0.1524	0.1488	0.118	0.1436	0.1215
EBITDA, млрд $	0.1052	0.1976	0.1687	0.229	0.2377	0.2262	0.2179	0.2102	0.22	0.3035	0.1688	0.2315	0.118	0.2169	-0.2014
FCF, млрд $	0.0446	0.1087	0.2516	0.0773	0.1271	0.0837	0.1081	0.0116	0.0544	0.0575	0.1852	0.06	0.0682	0.0872	0.000203
Операционный денежный поток, млрд $				0.1045	0.1634	0.1253	0.1609	0.0474	0.0945	0.0938	0.4606	0.0969	0.2126	0.1389	0.000203
Баланс стоимость, млрд $				1.8312	1.9364	2.02	2.13	2.15	2.16	2.29	2.49	2.6	3.21	3.23	3
Операционная прибыль, млрд $	0.0717	0.1353	0.2799	0.1045	0.1636	0.1188	0.149	0.0474	0.0909	0.2529	0.1524	0.0969	0.118	0.1163	-0.2014
Операционные расходы, млрд $				0.1451	0.1646	0.1604	0.16	0.179	0.1821	0.1783	0.1885	0.1729	0.212	0.1711	0.4916
CAPEX, млрд $	0.0634	0.0615	0.0626	0.0633	0.0665	0.0661	0.0632	0.0689	0.0682	0.0364	0.1501	0.0717	0.0844	0.0518	0.0465

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0601	0.0777	0.1485	0.4937	0.0921	0.4135	0.3179	0.2113	0.3423	0.3514	0.7531	0.7298	0.7741	1.862	1.71	1.23	1.1	0.5081
Total Receivables												0.5818	0.5579	0.5766	0.6534	0.7424	0.7441	0.7441
Товарно материальные запасы												0.4923	0.5067	0.451	0.5882	0.6449	0.7135	0.7135
Амортизация, млрд												0.2453	0.3659	0.288	0.289	0.281	0.307	0.307
Total Current Assets												1.92	1.97	2.98	3.08	2.78	2.1	2.1
Чистые активы, млрд		0.4053	0.3872	1.0078	1.045	1.2223	1.1416	1.3029	1.6686	1.942	2.35	2.61	2.57	2.71	3.09	3.07	3.19	0.8408
Активы, млрд	3.56	3.3	3.17	3.39	3.46	3.65	3.5	5.12	6.34	6.24	6.64	6.8	6.83	7.84	8.61	8.61	8.58	7.68
Short Term Debt												0.0146	0.0069	0.0072	0.0068	0.2565	0.0137	0.0137
Long Term Debt												3.25	3.25	3.21	4.21	3.98	3.37	3.37
Задолженность, млрд	2.99	2.9	2.78	2.38	2.41	2.43	2.36	3.81	4.67	4.3	4.3	4.19	4.26	5.14	5.52	5.54	5.39	4.68
Чистый долг, млрд	-0.0601	2.21	2.14	1.396	1.7001	1.3677	1.4061	2.63	3.3	2.92	2.52	2.5	2.45	2.15	2.55	2.64	2.96	2.93
Долг, млрд		2.28	2.28	1.8897	1.7922	1.7812	1.724	2.84	3.64	3.27	0.0157	0.0146	0.0069	0.7572	4.3	4.28	4.24	3.44

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.24	1.61	1.86	1.89	1.86	1.96	1.71	1.61	1.56	1.1039	1.2255	1.03	0.8573	0.8897	0.5081
Total Receivables									0.743	0.7229	0.7424	0.7598	0.7724	0.7668	0.7441
Товарно материальные запасы									0.6567	0.6759	0.6449	0.6586	0.6601	0.6836	0.7135
Амортизация, млрд									0.0105	0.072	0.1025	0.0791	0.0975	0.0733	0.0748
Total Current Assets									3.12	2.7	2.78	2.64	2.48	2.49	2.1
Чистые активы, млрд				2.79	2.91	3.01	3.09	3.07	3.02	3.07	3.11	3.19	2.48	0.8741
Активы, млрд				7.95	8.42	8.5	8.61	8.61	8.61	8.71	8.76	8.58	8.39	8.39	7.68
Short Term Debt									0.0066	0.0065	0.2565	0.1987	0.0018	0.0019	0.0023
Long Term Debt									4.21	4.23	3.98	3.79	3.79	3.8	3.37
Задолженность, млрд				5.15	5.5	5.5	5.52	5.54	5.58	5.64	5.65	5.39	5.18	5.16	4.68
Чистый долг, млрд				2.1	2.39	2.29	2.55	2.64	2.69	3.14	3.01	2.96	2.94	2.91	2.89
Долг, млрд	0.9266	0.6264	1.5	0.7735	0.8369	0.8298	0.8363	0.8401	0.8871	4.24	4.24	1.11	3.8	3.8	3.4

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.75	-0.93	-0.19	0.75	0.04	0.98	1.05	1.65	2.03	1.53	2.37	3.53	1.75	1.04	2.28	1.99	1.96		-0.0257
Цена акции ао				18	30.14	26.28	32.48	38.77	52.41	46.06	38.95	51.11	44.84	53.87	52.74	51.03	40.38	35.45	34.38
Число акций ао, млн	144	144	144	173	181	182	179	172	172	171	172	169	161	158	159	155	152.09		152.09
FCF/акцию	0.6151	0.0453	1.1987	1.4285	1.1937	1.882	1.7489	1.3858	2.07	2.29	2.4	2.71	2.83	2.87	2.57	2.17	2.34		1.7889

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.27	0.49	0.77	0.34	0.71	0.54	0.71	0.14	0.22	0.9052	0.7389	0.57	0.3209	0.4121	-1.3385
FCF/акцию				0.4857	0.7971	0.5547	0.7334	0.0734	0.3578	0.371	1.2095	0.3914	0.4455	0.572	0.0013

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.9	0.63	15.66	15.92	23.22	23.4	14.54	19.05	24.18	10.91	6.22	12.54	10.01	10.18		-0.128	19.00
ROA, %	3.84	0.19	5	5.26	6.59	6.07	4.17	6.34	8.91	4.15	2.24	4.42	4.31	4.22		-0.0476	8.11
ROIC, %	6.12	2.45	8.16	8.92	10.06	9.1	7.56	9.31	10.43	4.83	2.62	5.17				4.71	9.70
ROS, %	17.84	9.57	14.25	16.61	14.97	11.54	15.22	17	19.31	15.91	11.08	10.83	7.84	7.71	-0.0963	-0.0963	13.52
ROCE, %									11.04	8.98	4.76	8.14	6.72	7.55		2.65	12.83
Рентаб EBITDA, %	22.82	14.3	19.44	21.16	19.33	16.41	19.67	21.87	25.78	25.18	20.55	16.77	14.85	14.73		4.48	21.95
Чистая рентаб, %	8.44	16.9	16.6	18.6	16.3	14	15.5	17.3	18.8	17.7	12.2	17	7.71	7.84		-0.1	13.42
Operation Margin, %	14.82	16.92	16.6	18.63	16.33	13.97	15.5	17.28	18.82	17.69	12.18	16.57		12.63	4.49	4.49	15.42
Чистая процентная маржа, %		0.35	9.27	9.5	11.77	11.69	8.2	12.35	17.01	8.19	5.39	9.52				8.62	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.06	4.19	3.03	3.86	0.7512	1.1475	4.59	3.69	2.8	1.5728	1.984	-6.38	19.00
ROA, %	0.6839	1.3801	1.0041	1.3082	0.2606	0.4047	1.6196	1.2954	0.9967	0.5785	0.7485	-2.52	8.11
ROCE, %					1.6352	1.7961	1.5973	1.974	1.947	1.5543	1.9093	1.6553	12.83
Рентаб EBITDA, %	19.24	23.86	23.74	23.32	21.45	21.36	29.81	16.64	23.04	11.11	21.66	-20.3	21.95
Чистая рентаб, %	5.7	11.38	8.93	11.98	2.3	3.41	13.77	11.15	8.66	4.62	6.27	-20.38	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.12	2.6	3.1	3.6	4.1	2.7	2.1	2.7	2.2	2.5	2.8	2.6	2.03	1.61		1.4023	6.62
P/BV	4.76	4.6	4.7	5.4	7.3	5.4	3.6	4	3.1	3.3	3.2	3.2	2.57	2.01		1.8974	23.76
P/E	36.92	90.9	33.1	36.6	32.4	39.7	16.1	28.7	15	18.4	86.2	26.2	26.32	20.6		19.96	147.68
P/FCF	19.43	19.4	15.12	19.75	35.07	20.64	15.87	19.73	15.52	18.75	18.56	23.88		18.52	21.13	21.13	690.84
E/P	2.71	0.15	3.43	3.04	3.39	4.73	4.22	5.01	8.38	3.29	1.95	3.72		0.054	-0.000678	-0.000678	0.03
EV/EBITDA	17.63	22.55	17.59	18.1	23.58	21.79	14.5	8.24	8.73	7.42	11.83	12.67	12.86	10.45		47.43	-39.78
EV/S														2.29	2.13	2.13
Debt/EBITDA								0.02	0.02	0.01	1.21	6.33	5.21	5.37	18.93	18.93	1.51
Netdebt/Ebitda	3.97	6.51	3.68	3.35	5.65	6.75	4.64	3.74	3.29	3.82	5.04	3.75		3.81	16.13	16.13	1.41
Debt/Ratio	0.7	0.7	0.66	0.67	0.75	0.74	0.69	0.65	0.62	0.62	0.66	0.64		0.484	0.4479	0.4479	0.19
Debt/Equity	2.36	2.31	1.98	2.06	2.93	2.8	2.21	1.83	1.61	1.66	1.9	1.78		5.04	4.09	4.09	2.88
Debt/Net Income														13.65	-882.05	-882.05	8.55
Бета												1.35	1.34	0.1968	-0.3984	-0.3984	0.64
Индекс Альтмана	1.94	1.65	2.13	2.56	2.14	1.76	1.93	2.35	2.37	2.54	2.06	2.38	2.56	1.7956	1.9937	1.9937	-1.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.86	2.54	2.3	2.57	2.1	1.6877	1.4861	1.5385	1.8158	1.6373	1.3713	1.4058	6.62
P/BV					2.62	2.26	1.8941	1.9578	2.26	2.08	1.7264	1.8849	23.76
P/E	43.91	25.21	23.32	27.04	24.39	25.84	18.92	19.81	19.59	17.26	17.95		147.68
EV/EBITDA	17.17	14.02	12.97	14.53	13.13	12.21	10.66	11.61	12.38	12.07	9.26	18.61	-39.78
Debt/EBITDA	22.05	18.29	19.48	19.3	29.43	25.29	13.97	25.12	17.51	32.17	17.51	17.53	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0511	0.0511	0.0511	0.0689	0.1026			0.0857
Дивиденд									0.11				0.44	0.47	0.12	0.47
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.86	1.4165	1.3821	1.4165	1.13
Дивиденды / прибыль, %										18.06	31.09	14.05	16.58	11.22		22.53	67.67

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172	0.017	0.0511	0.0168	0.0351	0.0183	0.0174
Дивиденды / прибыль, %	20.27	15.38	76.76	49.44	12.15	45.14	19.41	71.5	29.09		67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1473	0.179	0.1582	0.1718	0.1793	0.1427	0.2145		0.0313
Расходы на обслуживание долга	0.1598	0.1537	0.1586	0.1718	0.1793	0.1807	0.1735		0.1509
Всего задолженность		0.6399	0.6347	1.4952
Персонал, чел					19200	21300	20800	19400

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.044	0.0435	0.0544	0.0449	0.0966	0.0858	0.0449	0.0437	0.0401	0.0381	0.0369
Расходы на обслуживание долга	0.044	0.0452	0.0451	0.0449	0.0454	0.0448	0.0449	0.0437	0.0401	0.0381	0.0369	0.0358

Investing Port

NYSE: ST - Sensata Technologies Holding plc

Отчетность Sensata Technologies Holding plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное