STAAR Surgical Company (STAA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для STAAR Surgical Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=5.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.89%)

Минусы

Цена (41.52 $) выше справедливой оценки (4.81 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.22%).
Доходность акции за последний год (5.38%) ниже чем средняя по сектору (15.6%).
Текущий уровень задолженности 7.33% увеличился за 5 лет c 2.26%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	STAAR Surgical Company	Healthcare	Индекс
7 дней	18.4%	-28.7%	-1%
90 дней	-11.9%	-0%	9.1%
1 год	5.4%	15.6%	33.8%

STAA vs Сектор: STAAR Surgical Company значительно отстал от сектора "Healthcare" на -10.22% за последний год.

STAA vs Рынок: STAAR Surgical Company значительно отстал от рынка на -28.43% за последний год.

Стабильная цена: STAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STAA с недельной волатильностью в 0.1035% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 73.24

P/S: 4.85

Больше данных по STAA

3.2. Выручка

EPS	0.4319
ROE	5.53%
ROA	4.37%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.3%

Больше данных по STAA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (41.52 $) выше справедливой (4.81 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (41.52 $) выше справедливой на 88.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.24) выше чем у сектора в целом (58.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.24) выше чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.85) выше чем у сектора в целом (4.08).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.63) выше чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.63) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.39%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.29%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.53%) выже чем у сектора в целом (-80.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (6.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.26% до 7.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 167.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0453%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
21.09.2023	Lin Elizabeth Yeu Director	Покупка	40	100 000	2 500
21.09.2023	BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner	Покупка	39.62	6 133 730	154 814
20.09.2023	BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner	Покупка	40.67	5 371 650	132 079
19.09.2023	BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner	Покупка	40.89	183 596	4 490
07.09.2023	BROADWOOD PARTNERS, L.P. 10% Owner	Покупка	41.26	2 511 660	60 874

9. Форум по акциям STAAR Surgical Company

Перейти на форум акций "STAAR Surgical Company" ⇨

Investing Port

NYSE: STAA - STAAR Surgical Company

Анализ компании STAAR Surgical Company