Financial Markets by TradingView

NYSE: STAA - STAAR Surgical Company

Доходность за полгода: +42.65%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.12%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.52 $) выше справедливой оценки (4.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.33% увеличился за 5 лет c 2.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

STAAR Surgical Company Healthcare Индекс
7 дней 9.3% -5% 1.6%
90 дней 16.3% -80.7% -5.7%
1 год -14.1% -79.9% 14.6%

Положительная оценка STAA vs Сектор: STAAR Surgical Company превзошел сектор "Healthcare" на 65.79% за последний год.

Отрицательная оценка STAA vs Рынок: STAAR Surgical Company значительно отстал от рынка на -28.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STAA с недельной волатильностью в -0.2715% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 73.75
P/S: 4.88
Больше данных по STAA

3.2. Выручка

EPS 0.4319
ROE 5.94%
ROA 4.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.3%
Больше данных по STAA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (44.52 $) выше справедливой (4.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.52 $) выше справедливой на 90.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.75) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.75) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.96) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.96) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.94%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.26% до 7.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 168.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0453%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.09.2023 Lin Elizabeth Yeu
Director		 Покупка 40 100 000 2500
21.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner		 Покупка 39.62 6 133 730 154814
20.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner		 Покупка 40.67 5 371 650 132079
19.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner		 Покупка 40.89 183 596 4490
07.09.2023 BROADWOOD PARTNERS, L.P.
10% Owner		 Покупка 41.26 2 511 660 60874

9. Форум по акциям STAAR Surgical Company

Перейти на форум акций "STAAR Surgical Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме