Financial Markets by TradingView

NYSE: STE - STERIS plc

Доходность за полгода: +13.66%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (231.33 $) выше справедливой оценки (7.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9729%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (12.41%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.91% увеличился за 5 лет c 25.31%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6946%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

STERIS plc Healthcare Индекс
7 дней 8.7% -50% 1.5%
90 дней 2.8% 2023591098.3% 8%
1 год 12.4% 2252548730.6% 33%

Отрицательная оценка STE vs Сектор: STERIS plc значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548718.15% за последний год.

Отрицательная оценка STE vs Рынок: STERIS plc значительно отстал от рынка на -20.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STE с недельной волатильностью в 0.2386% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 173.56
P/S: 3.75
Больше данных по STE

3.2. Выручка

EPS 1.0677
ROE 1.6946%
ROA 0.961%
ROIC 3.98%
Ebitda margin 25.22%
Больше данных по STE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (231.33 $) выше справедливой (7.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (231.33 $) выше справедливой на 96.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (173.56) выше чем у сектора в целом (89.48).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (173.56) выше чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.11) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.11) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.96%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.028%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.96%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.028%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6946%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6946%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.961%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.961%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.31% до 27.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2822.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9729% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9729% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9729% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (171.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.12.2021 Xilas Andrew
SVP and GM, Dental		 Покупка 231.73 77 166 333

9. Форум по акциям STERIS plc

Перейти на форум акций "STERIS plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме