Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.68%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (231.33 $) выше справедливой оценки (10.02 $)- Дивиденды (0.8721%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 27.91% увеличился за 5 лет c 25.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6946%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:18 STERIS (STE) Gains From New Offerings, Macro Issues Ail
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steris-ste-gains-of...
источник:
9 Июнь 10:33 PEAK ROCK CAPITAL AFFILIATE COMPLETES PREVIOUSLY ANNOUNCED ACQUISITION OF HUFRIEDYGROUP
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peak-rock-capital-a...
источник:
9 Июнь 10:18 Steris (STE) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steris-ste-2-since-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| STERIS plc | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 6.8% | -41% | 3.4% |
| 90 дней | 4.4% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 4.7% | -87.5% | 15% |
STE vs Сектор: STERIS plc превзошел сектор "Healthcare" на 92.15% за последний год.
STE vs Рынок: STERIS plc значительно отстал от рынка на -10.33% за последний год.
Стабильная цена: STE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STE с недельной волатильностью в 0.09% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (231.33 $) выше справедливой (10.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (231.33 $) выше справедливой на 95.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (173.56) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (173.56) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.11) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.11) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6946%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6946%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.961%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.961%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8721% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8721% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8721% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (171.45%) находятся на не комфортном уровне.
