NYSE: STE - STERIS plc

Доходность за полгода: +13.66%
Сектор: Healthcare

Отчетность STERIS plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					12.96	16.11	21.86	19.27		22.11
Выручка, млрд $	0.7606	0.8001	0.8667	0.9721	1.087	1.1197	1.1603	1.1974	1.2651	1.2985	1.2577	1.2074	1.407	1.502	1.622	1.85	2.24	2.61	2.62	2.78	3.03	3.11	4.78	4.96	5.14	4.96
Чистая прибыль, млрд $	0.0105	0.0013	0.0462	0.0794	0.0942	0.086	0.0703	0.0822	0.0771	0.1107	0.1285	0.0513	0.136	0.16	0.129	0.135	0.111	0.11	0.291	0.304	0.408	0.397	-0.0279	0.107	0.3782	0.107
EV, млрд $																				11.91	12.71	18.05	24.81	21.49		21.39
EBIT, млрд $																				0.4115	0.3411	0.3233	-0.1274	0.2682		0.2682
EBITDA, млрд $				0.1706	0.1868	0.1931	0.166	0.1932	0.1826						0.264	0.2948	0.3156	0.417	0.584	0.64	0.736	0.774	1.22	1.2503	0.8361	1.2503
FCF, млрд $													0.083	0.14	0.123	0.161	0.128	0.251	0.292	0.35	0.376	0.45	0.397	0.395	0.6129	0.395
Операционный денежный поток, млрд $																			0.4576	0.5395	0.5906	0.6896	0.6848	0.7569	0.9733	0.7569
Баланс стоимость, млрд $																			1.1462	1.339	1.6472	1.9394	2.15	6.09		6.09
Операционная прибыль, млрд $	0.0694	0.0657	0.0796	0.1258	0.1404	0.145	0.135	0.1443	0.139	0.179	0.2086	0.0864	0.223	0.242	0.22	0.227	0.212	0.286	0.404	0.442	0.538	0.545	0.426	0.2682	0.8361	0.2682
Операционные расходы, млрд $				0.2831	0.3175	0.3267	0.3492	0.3605	0.385	0.3477	0.3306	0.3597	0.3455	0.379	0.4296	0.5475	0.6834	0.7395	0.6907	0.733	0.7823	0.7976	1.5907	1.4005	1.382	1.4005
CAPEX, млрд $													0.067	0.087	0.086	0.085	0.126	0.173	0.165	0.19	0.215	0.239	0.288	0.362	0.3603	0.362

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8089	0.8735	0.9684	1.2	1.21	1.2107	1.1565	1.2005	1.216	1.3848	1.28	1.3424	1.3956	1.4194
Чистая прибыль, млрд $	0.1146	0.0882	-0.0219	0.0696	0.1431	0.0523	0.1113	-0.3153	0.1238	0.1872	0.1238	0.1153	0.1407	0.1533
EV, млрд $						27.14	23.46	19.35	20.98	21.36	23.57	25.59	24.87	24.94
EBIT, млрд $						0.0934	0.1589	-0.3065	0.1894	0.2254	0.1889	0.2018	0.2182
EBITDA, млрд $	0.2214	0.2199	0.2372	0.2511	0.3281	0.0717	0.1355	0.0014	0.6001	0.2261	0.3271	0.1859	0.2162	0.2203
FCF, млрд $	0.1488	0.1034	0.0238	0.0943	0.1633	0.0987	0.1158	0.0211	0.1138	0.1444	0.2145	0.0628	0.1723
Операционный денежный поток, млрд $		0.1879	0.0974	0.1713	0.2443	0.1717	0.2317	0.1038	0.2056	0.2158	0.2811	0.1461	0.2912
Баланс стоимость, млрд $		1.9394	1.8746	1.8932	1.9899	2.15	0.1543	1.7419	1.7708	6.09	6.18	6.19	6.43	6.32
Операционная прибыль, млрд $	0.2026	0.1781	0.0802	0.1712	0.2444	0.0919	0.1584	-0.3064	0.1908	0.2254	0.2811	0.1859	0.2162	0.2203
Операционные расходы, млрд $		0.2386	0.4119	0.3636	0.3354	0.4797	0.3594	0.3481	0.3307	0.3623	1.1	0.4077	0.3864	0.3626
CAPEX, млрд $	0.0568	0.059	0.0836	0.118	0.1176	0.2338	0.1159	0.0828	0.0918	0.0714	0.1379	0.0833	0.1189

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2015	0.2206	0.3196	0.2205	0.2594	0.2084	0.2084
Total Receivables		0.5648	0.5865	0.6094	0.799	0.9283	0.9283
Товарно материальные запасы	0.2057	0.2082	0.2483	0.3151	0.575	0.6955	0.6955
Амортизация, млрд		0.2259	0.1972	0.2192	0.5531	0.9821	0.9821
Total Current Assets		1.05	1.21	1.21	1.88	2.01	2.01
Чистые активы, млрд	3.21	3.18	3.39	3.88	6.54	6.09	1.7055
Активы, млрд	5.2	5.07	5.43	6.57	11.45	10.82	10.82
Short Term Debt		-0.0553	0.0198	0.0228	0.1793	0.095	0.095
Long Term Debt		1.18	1.15	1.65	2.95	3.02	3.02
Задолженность, млрд	1.983	1.8873	2.02	2.68	4.91	4.73	4.73
Чистый долг, млрд	1.1145	0.9626	0.8309	1.5825	2.6	2.81	2.81
Долг, млрд	1.316	1.1832	1.1505	1.6505	3.25	3.02	3.02

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2525	0.2205	0.5348	0.3835	0.3591	0.3483	0.3163	0.2583	0.2594	0.2084	0.2086	0.2138	0.1956	0.207
Total Receivables							0.7638	0.7801	0.8228	0.9283	0.8878	0.9403	0.964	1.0083
Товарно материальные запасы							0.6204	0.6449	0.6944	0.6955	0.7688	0.8211	0.8556	0.6745
Амортизация, млрд								0.1339	0.4107	0.000716	0.0000	0.1523	0.1406
Total Current Assets							1.85	1.89	1.98	2.01	2.03	2.17	2.22	2.88
Чистые активы, млрд		3.88	6.57	6.54	6.61	6.54	6.42	5.81	6.04	6.09	1.9214	1.9361
Активы, млрд		6.57	12.1	11.75	11.69	11.45	11.19	10.49	10.8	10.82	10.78	11.28	11.44	11.07
Short Term Debt							0.1866	0.185	0.095	0.095	0.0634	0.0709	0.1151
Long Term Debt							2.85	2.87	3	3.02	2.86	3.37	3.23
Задолженность, млрд		2.68	5.52	5.21	5.07	4.91	4.77	4.68	4.75	4.73	4.61	5.09	5.01	4.76
Чистый долг, млрд		1.5825	3.3	3.26	3.14	2.6	2.53	2.77	2.96	2.81	2.65	3.15	3.04	2.91
Долг, млрд	0.5059	0.5779	1.15	0.7857	0.9043	2.95	2.85	3.02	3.22	3.02	0.8869	3.37	3.23	3.12

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					2.31	2.72	2.17	2.25	1.56	1.28	3.39	3.55	4.76	4.63	3.82	1.0677	3.81	1.0677
Цена акции ао	4	4.28	7.75	20.38	18.5	24.5	25.13	13	15.25	22.5	27	22.04	22.9	25.89	23.33	25.33	28.67	24.18	27.97	36.7	29.82	34.73	48.05	64.85	75.34	67.39	87.47	106.85	152.42	189.54	192.34	192.66	216.09	232.56
Число акций ао, млн																												85.47	85	85	98	100	99.36	100.25
FCF/акцию																											3.41	4.09	4.39	5.24	4.62	3.94	6.17	3.94

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.34	1.04	-0.24	0.7	1.44	0.52	1.1046	-3.15	1.2387	1.8804	1.25	1.1601	1.4166	1.5417
FCF/акцию		1.3144	0.4509	0.9372	1.6186	0.9785	1.1498	0.2106	1.1379	1.4498	2.17	0.6318	1.7343

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.49	0.31	9.48	13.95	13.85	11.38	9.62	10.61	10.92	15.42	17.04	6.51	16.92	18.11	13.05	12.8	5.41	3.78	9.69	9.53	12.4	10.93	-0.46	1.6946		1.6946	6.16
ROA, %	1.16	0.16	5.49	8.88	8.81	7.25	5.91	6.79	6.22	9.1	10.37	3.59	9.61	10.1	7.1	6.78	2.98	2.14	5.75	5.92	7.76	6.62	3.21	0.961		0.961	7.95
ROIC, %	6.24	2.38	8.33	12.79	12.13	10.21	9.3	10.06	10.1	12.83	14.49	6.02	14.13	13.86	9.57	9.11	4.37	3.06	7.52	7.63	9.69	8.13	3.98			3.98	11.91
ROS, %	2.22	0.72	8.46	12.77	12.7	12.68	9.95	11.19	9.47	12.82	15.25	6.11	15.01	15.12	14.06	14.33	13.18	15.97	22.29	14.86	17.78	17.87	-0.1695	2.16	2.16	2.16	12.23
ROCE, %																				8.93	6.93	5.39	-1.2097	2.69		2.69	14.83
Рентаб EBITDA, %				17.55	17.18	17.25	14.31	16.13	14.43						16.28	15.93	14.1	14.27	15.45	22.98	24.28	24.92	12.09	25.22	16.27	25.22	21.07
Чистая рентаб, %	1.38	0.16	5.33	8.17	8.67	7.68	6.06	6.86	6.09	8.52	10.21	4.25	15.8	16.1	13.6	12.3	9.5	11	15.4	15.9	17.7	17.6	-0.58	2.16	7.36	2.16	13.95
Operation Margin, %	9.13	8.21	9.19	12.94	12.91	12.95	11.64	12.05	10.99	13.78	16.58	7.16	15.85	16.13	13.56	12.26	9.47	10.95	15.4	15.9	17.72	17.65		5.41	5.41	5.41	15.58
Чистая процентная маржа, %													9.68	10.65	7.98	7.3	4.95	4.21	11.1	10.93	13.45	12.79	5.32			5.32	16.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.43	-0.5312	1.4384	2.58	0.8384	1.6994	-4.9	1.976	3.05	2.04	1.8975	2.28	2.45	6.16
ROA, %	1.3724	-0.2335	0.5853	1.2253	0.4516	0.9829	-2.91	1.1633	1.7318	1.1437	1.0453	1.2392	1.3622	7.95
ROCE, %					0.8645	1.4874	-2.96	1.8738	2.26	1.9138	2.01	2.14		14.83
Рентаб EBITDA, %	23.74	7.9	19.29	27.14	5.92	11.71	0.12	49.35	16.33	25.46	13.85	15.49	15.52	21.07
Чистая рентаб, %	10.17	-2.25	5.83	11.88	4.32	9.62	-26.26	10.18	13.52	9.62	8.59	10.08	10.8	13.95

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.62	1.74	2.13	1.77	1.66	1.71	1.67	1.87	1.48	1.82	2.49	2.16	1.4	1.8	2.2	2.4	2.2	2.9	3.4	4.5	5.4	5.8	4.6	3.75	4.28	3.75	4.57
P/BV	2.92	3.28	3.79	3.02	2.66	2.54	2.65	2.89	2.65	3.29	4.15	3.31	2.2	2.9	3.6	5.9	1.9	2.5	2.9	4	4.4	3.7	3.77	3.07		3.05	9.09
P/E	117.24	1057.5	40.01	21.69	19.19	22.28	27.6	27.26	24.27	21.32	24.34	50.92	12.5	18.8	31.4	40.3	33	52.1	29.1	38.8	38.5	85.5	42.65	173.56	58.19	173.56	58.82
P/FCF	17.29	13.61	13.02	23.06	32.44	20.12	17.51	47.95	21.65	18.65	17.29	64.77	37.6	31.21	48.78	44.07	50.19	33.76	35.89	43.2	50.43	54.49		55.97	55.97	55.97	16.34
E/P	0.85	0.09	2.5	4.61	5.21	4.49	3.62	3.67	4.12	4.69	4.11	1.96	4.38	3.65	2.15	1.91	1.72	1.3	2.77	2.01	2.15	1.62		0.0048	0.0048	0.0048	0.11
EV/EBITDA				10.29	9.84	10.32	11.94	11.85	10.95						25.93	27.69	29.55	29.92	22.52	18.62	17.27	23.17	32.02	17.11		17.11	21.76
EV/S																								4.33	4.31	4.31
Debt/EBITDA																			3.25	1.8506	1.5632	2.33	41.1	2.42	2.42	2.42	3.48
Netdebt/Ebitda				0.2	0.15	0.4	0.25	0.25	0.7						3.16	3.65	9.15	7.17	4.56	1.62	1.22	1.97		2.25	2.25	2.25	2.67
Debt/Ratio	0.53	0.5	0.42	0.36	0.36	0.36	0.39	0.36	0.43	0.41	0.39	0.45	0.41	0.46	0.45	0.49	0.43	0.43	0.38	0.37	0.37	0.41		0.2791	0.2791	0.2791	0.29
Debt/Equity	1.15	0.99	0.73	0.57	0.57	0.57	0.63	0.56	0.75	0.7	0.64	0.81	0.71	0.86	0.81	0.96	0.76	0.76	0.62	0.59	0.6	0.69		1.7707	1.7707	1.7707	3.54
Debt/Net Income																								28.22	28.22	28.22	8.98
Бета																							1.1927	0.0063	0.4337	0.4337	0.30
Индекс Альтмана				5.5	5.13	4.85	4.77	5.48	4.54	5.64	6.67	4.58	5.93	5.6	6.62	6.49	2.65	3.64	4.49	6.13	7.07	6.77	6.18	3.43	3.45	3.45	4.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.03	9.45	6.25	5.45	5.2	4.35	3.5	3.82	3.74	4.15	4.3	4.04	4.04	4.57
P/BV					3.75	3.26	2.82	3.01	3.05	3.39	3.63	3.4	3.49	9.09
P/E	83.83		137.31	83.62	100.88	55.11		-623.43	175.17	175.1	40.92	38.55	41.3	58.82
EV/EBITDA	36.17	54.1	43.42	26.62	29.83	24.18	20.41	20.1	22.35	27.97	21.31	30.44	26.14	21.76
Debt/EBITDA	8.69	50.14	15.78	6.66	41.1	21.01	2143.82	5.36	13.35	15.14	18.11	14.95	14.16	3.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																										0.1029	0.1125	0.123	0.1338	0.1632	0.1799	0.2006		0.2006
Дивиденд										0.0377	0.0471	0.0565	0.0753	2.11	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.66	0.74	0.82	0.9	0.98	1.09	1.21	1.33	1.45	1.57	1.88	1.98	0.52	1.98
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2912	0.6268	0.7411	0.9734	8.21	1.4377	2.15	2.07	1.66	1.36	1.27	1.57	1.35	1.22	0.93	0.81	0.68	0.87	0.9729	0.8721	0.9729	1.88
Дивиденды / прибыль, %																						25.9	36	39.8	64.4	61.3	41.5	41.4	30.9	30.6	45.03	171.45	53.03	171.45	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0341	0.0341	0.043	0.043	0.0431	0.043	0.047	0.0469	0.0466	0.0464	0.0514	0.0514
Дивиденды / прибыль, %	38.43		61.54	29.95	82.38	38.65		37.89	24.89	37.58	44.54	36.5	132.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0449	0.042	0.0383	0.0063	0.0411	0.0806		0.1108
Расходы на обслуживание долга	0.0506	0.045	0.0403	0.0372	0.0678	0.1096		0.1096
Всего задолженность	0.3985	0.4652	0.5036	0.5779				0.5779
Персонал, чел					16000	16000	17000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0014	0.022	0.0205	0.0014	0.0234	0.0266	0.0305	0.0303	0.031	0.0357	0.0021
Расходы на обслуживание долга	0.0101	0.0218	0.023	0.023	0.0218	0.0234	0.0261	0.0286	0.03	0.0324	0.0369	0.0389

Investing Port

NYSE: STE - STERIS plc

Отчетность STERIS plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное