Financial Markets by TradingView

NYSE: STRW - Strawberry Fields REIT, Inc.

Доходность за полгода: +24.22%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.36%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.12%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.95 $) выше справедливой оценки (4.3 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 87.22% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Strawberry Fields REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -2.5% -2.3% 1.6%
90 дней 0% -4.5% 6.8%
1 год 22.1% -10.5% 32.2%

Положительная оценка STRW vs Сектор: Strawberry Fields REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 32.58% за последний год.

Отрицательная оценка STRW vs Рынок: Strawberry Fields REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -10.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STRW с недельной волатильностью в 0.4254% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.89
P/S: 0.4975
Больше данных по STRW

3.2. Выручка

EPS 0.3921
ROE 32.64%
ROA 0.4289%
ROIC 0%
Ebitda margin 79.86%
Больше данных по STRW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.95 $) выше справедливой (4.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.95 $) выше справедливой на 45.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0503) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0503) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4975) ниже чем у сектора в целом (7.43).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4975) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.85%) ниже доходности по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.64%) выже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.64%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4289%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4289%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (87.22%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 87.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 21520%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.36% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Strawberry Fields REIT, Inc.

Перейти на форум акций "Strawberry Fields REIT, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме