Financial Markets by TradingView

NYSE: STRW - Strawberry Fields REIT, Inc.

Доходность за полгода: +1.4419%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.89%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.95 $) выше справедливой оценки (3.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.28%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 87.22% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Strawberry Fields REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -32% -100% 3.8%
90 дней -3.9% -100% -13.1%
1 год 11.9% -100% 3.7%

Положительная оценка STRW vs Сектор: Strawberry Fields REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 111.85% за последний год.

Положительная оценка STRW vs Рынок: Strawberry Fields REIT, Inc. превзошел рынок на 8.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STRW с недельной волатильностью в 0.2287% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.89
P/S: 0.4975
Больше данных по STRW

3.2. Выручка

EPS 0.3921
ROE 32.64%
ROA 0.4289%
ROIC 0%
Ebitda margin 79.86%
Больше данных по STRW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.95 $) выше справедливой (3.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.95 $) выше справедливой на 53.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0503) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0503) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4975) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4975) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.64%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.64%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4289%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4289%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (87.22%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 87.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 21520%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Strawberry Fields REIT, Inc.

Перейти на форум акций "Strawberry Fields REIT, Inc." ⇨