Financial Markets by TradingView

NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Доходность за полгода: +2.46%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.52 $) выше справедливой оценки (6.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.212%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.1456%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.28% увеличился за 5 лет c 6.56%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stevanato Group S.p.A. Healthcare Индекс
7 дней 3% -0% -0.6%
90 дней -13.2% 4080595007.2% 9.1%
1 год 0.1% 4571850608.7% 31.7%

Отрицательная оценка STVN vs Сектор: Stevanato Group S.p.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850608.58% за последний год.

Отрицательная оценка STVN vs Рынок: Stevanato Group S.p.A. значительно отстал от рынка на -31.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STVN с недельной волатильностью в 0.0028% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.9
P/S: 6.15
Больше данных по STVN

3.2. Выручка

EPS 0.5896
ROE 13.68%
ROA 7.8%
ROIC 14.08%
Ebitda margin 24.76%
Больше данных по STVN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.52 $) выше справедливой (6.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.52 $) выше справедливой на 76.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.9) выше чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.9) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.77) выше чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.15) выше чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (12.29%) ниже средней доходности за 5 лет (60.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.29%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.56% до 19.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 274.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.212% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.212% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.212% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Stevanato Group S.p.A.

Перейти на форум акций "Stevanato Group S.p.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме