Financial Markets by TradingView

NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Доходность за полгода: -24.51%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.32%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.73 $) выше справедливой оценки (5.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1768%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.28% увеличился за 5 лет c 6.56%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stevanato Group S.p.A. Healthcare Индекс
7 дней 8% -100% 4%
90 дней -28.4% -100% -12.9%
1 год -38.3% -80.2% 3.8%

Положительная оценка STVN vs Сектор: Stevanato Group S.p.A. превзошел сектор "Healthcare" на 41.87% за последний год.

Отрицательная оценка STVN vs Рынок: Stevanato Group S.p.A. значительно отстал от рынка на -42.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: STVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STVN с недельной волатильностью в -0.737% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.9
P/S: 6.15
Больше данных по STVN

3.2. Выручка

EPS 0.5976
ROE 13.68%
ROA 7.8%
ROIC 14.08%
Ebitda margin 24.76%
Больше данных по STVN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (20.73 $) выше справедливой (5.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.73 $) выше справедливой на 72.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.9) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.9) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.09) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.68%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.56% до 19.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 274.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1768% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1768% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1768% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.82%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Stevanato Group S.p.A.

Перейти на форум акций "Stevanato Group S.p.A." ⇨