NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Доходность за полгода: +2.46%
Сектор: Healthcare

Отчетность Stevanato Group S.p.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				4.29	5.72	4.76	8.2
Выручка, млрд $		0.537	0.662	0.844	0.9242	0.9242	1.1405
Чистая прибыль, млрд $		0.039	0.079	0.134	0.1391	0.1391	0.1562
EV, млрд $	0.2672	0.3197	0.2725	4.1	5.67	4.7	7.37
EBIT, млрд $		0.0685	0.1136	0.1411	0.1681	0.2149	0.2
EBITDA, млрд $		0.107	0.156	0.227	0.216	0.216	0.2824
FCF, млрд $		-0.031	0.06	0.02	-0.154	-0.2004	-0.3538
Операционный денежный поток, млрд $		0.0469	0.1714	0.1468	0.1138	0.149	0.1106
Баланс стоимость, млрд $	0.2551	0.2924	0.342	0.9271	1.1	1.14	1.216
Операционная прибыль, млрд $		0.062	0.103	0.162	0.1681	0.2149	0.2
Операционные расходы, млрд $		0.0835	0.1003	0.1136	0.1403	0.147	0.1427
CAPEX, млрд $		0.074	0.096	0.113	0.2678	0.3494	0.4644

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1503	0.1782	0.1836	0.2323	0.2459	0.2529	0.2658	0.2379	0.2493	0.2469	0.298	0.2554	0.2801	0.2925	0.3414
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.0228	0.0194	0.044	0.0416	0.022	0.051	0.0312	0.0326	0.0365	0.0493	0.0304	0.0376	0.0408	0.0481
EV, млрд $								5.2	4.31	5.15	4.79	6.66	8.26	7.54	7.52
EBIT, млрд $								0.0418	0.0483	0.0524	0.0695	0.0448	0.0493	0.0552	0.065
EBITDA, млрд $	0.0302	0.0426	0.0403	0.0631	0.0712	0.0479	0.0653	0.0579	0.056	0.0623	0.0749	0.062	0.0566	0.0603	0.0864
FCF, млрд $	-0.0368	0.0404	0.0361	-0.0191	0.0383	-0.0115	0.0216	-0.0534	-0.0311	-0.0399	-0.01	-0.0972	0.0268	0.0361	0.0097
Операционный денежный поток, млрд $								0.0057	0.0465	-0.0042	0.0658	0.0409	0.0268	0.0361	0.0097
Баланс стоимость, млрд $								0.9747	1.01	1.06	1.1	1.14	1.16	1.182	1.2389
Операционная прибыль, млрд $	-0.0102	0.0594	0.0616	0.0071	0.0652	0.0195	0.0606	0.0058	0.0447	-0.0065	0.0615	0.0398	0.0493	0.0552	0.065
Операционные расходы, млрд $								0.0325	0.0339	0.033	0.0409	0.0392	0.0374	0.0342	0.0434
CAPEX, млрд $	0.0136	0.0147	0.0145	0.0153	0.0165	0.0167	0.0181	0.0171	0.0169	0.0179	0.0173	0.0197	0.0212	0.1415	0.0952

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1147	0.1263	0.1571	0.4551	0.2927	0.2927	0.0747
Short Term Investments	0.0433	0.0441	0.0448	0.0293	0.0301	0.0048	0.000804
Total Receivables	0.1955	0.2059	0.2115	0.3006	0.3989	0.5826	0.561
Товарно материальные запасы	0.0986	0.1319	0.1394	0.1608	0.2303	0.2793	0.285
Амортизация, млрд		0.0498	0.0591	0.0608	0.0699	0.084	0.0825
Total Current Assets	0.4264	0.4854	0.5321	0.935	0.9132	0.9428	0.9254
Чистые активы, млрд	0.4349	0.4952	0.5428	0.9538	0.9316	0.9156	0.928
Активы, млрд	0.7816	0.8822	0.968	1.56	1.83	1.92	2.22
Short Term Debt	0.059	0.0758	0.0744	0.0461	0.0755	0.1567	0.1536
Long Term Debt	0.2647	0.3068	0.2958	0.1987	0.1444	0.2645	0.2597
Задолженность, млрд	0.5502	0.6167	0.6578	0.6357	0.7311	0.7849	1.0081
Чистый долг, млрд	0.2672	0.3197	0.2725	-0.1837	-0.0114	0.0551	0.3534
Долг, млрд	0.0513	0.0653	0.0635	0.2942	0.2379	0.2379	0.4281

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0942	0.1195	0.496	0.4674	0.408	0.3292	0.2546	0.2441	0.1725	0.0668	0.0699	0.0761
Short Term Investments						0.0296	0.0296	0.0301	0.0151	0.003	0.0026	0.0048
Total Receivables						0.3555	0.4062	0.3989	0.2601	0.2477	0.2473	0.5826
Товарно материальные запасы						0.2079	0.2354	0.2303	0.265	0.2908	0.2986	0.2793
Амортизация, млрд						0.0173	0.0182	0.0084	0.02	0.0072	0.0052	0.0214
Total Current Assets						0.9367	0.9584	0.9132	0.8975	0.2908	0.2986	0.9428
Чистые активы, млрд					0.9543	0.9556	0.9777	0.9316	0.9156	0.2955	1.0612
Активы, млрд					1.62	1.69	1.79	1.83	1.92	1.9346	2.08	2.27
Short Term Debt						0.0614	0.0706	0.0755	0.0856	0.0726	0.1018	0.1567
Long Term Debt						0.1715	0.167	0.1444	0.1399	0.1155	0.198	0.2645
Задолженность, млрд					0.6421	0.6869	0.7326	0.7311	0.7849	0.4394	0.4066	1.0272
Чистый долг, млрд					-0.1302	-0.091	-0.0261	-0.0114	0.0551	0.1364	0.23	0.3602
Долг, млрд	0.362	0.3926	0.3797	0.3851	0.3881	0.4301	0.4347	0.4935	0.5606	0.6176	0.32	0.4363

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.13	0.27	0.53	0.5	0.5		0.5896
Цена акции ао				16.65	21.44	17.49	31.72	27.52
Число акций ао, млн	324.38	294	294	252	264	289.63		284.27
FCF/акцию		-0.1063	0.2023	0.0796	-0.5282	-0.6855		-1.2447

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.09	0.07	0.17	0.16	0.08	0.19	0.11	0.12	0.14	0.19	0.11	0.1418	0.1541	0.1813
FCF/акцию								-0.1871	-0.1319	-0.1771	-0.0321	-0.3453	0.0919	0.1264	0.0333

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.77	27.26	23.31	15.88	15.88		13.68	6.16
ROA, %	4.71	8.49	11.26	7.21	7.21		7.8	7.95
ROIC, %	7.19	12.64	15.67				14.08	11.91
ROS, %				15.05	14.53	13.7	13.7	11.31
ROCE, %	10.05	15.82	11.86	12.75	15.9		12.44	14.83
Рентаб EBITDA, %	20.21	23.85	19.09	18.82	18.82		24.76	21.07
Чистая рентаб, %	11.6	15.6	19.2	15.06	15.06		13.7	13.95
Operation Margin, %					15.51	17.53	17.53	15.58
Чистая процентная маржа, %	7.31	11.86	15.92				14.54	16.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.22	3.86	4.12	5.25	2.95	3.45	3.69	4.13	6.16
ROA, %				1.921	2.03	2.29	2.94	1.6614	1.9314	2.03	2.2	7.95
ROCE, %				3.85	4	4.22	5.45	3.43	3.53	3.71	4.08	14.83
Рентаб EBITDA, %	28.93	18.95	24.57	24.33	22.45	25.23	25.13	24.29	20.21	20.63	25.3	21.07
Чистая рентаб, %				13.07	13.03	14.77	16.54	11.88	13.44	13.96	14.1	13.95

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			6.4	5.79	4.83		6.15	4.83
P/BV			6.6	5.56	4.63		5.77	9.33
P/E			42.6	38.16	31.81		44.9	61.91
P/FCF					-55.33	-23.17	-23.17	22.89
E/P					0.0185	0.0191	0.0191	0.04
EV/EBITDA	2.68	1.5673	19.57	23.17	19.22		26.09	23.40
EV/S					4.42	6.46	6.46
Debt/EBITDA	3.46	2.3	1.324	1.0044	1.0043	1.5158	1.5158	3.48
Netdebt/Ebitda					-0.0477	1.251	1.251	2.67
Debt/Ratio					0.1316	0.1929	0.1929	0.29
Debt/Equity					0.2494	0.4614	0.4614	3.53
Debt/Net Income					1.5274	2.74	2.74	9.03
Бета			-1.7307	2.22	-1.0057	-0.02	-0.02	0.88
Индекс Альтмана			9	7.63	-44.11	6.78	6.78	2.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.76	4.48	5.08	4.44	5.93	7.36	6.42	6.08	4.83
P/BV	5.47	4.37	4.88	4.38	5.82	5.4	4.38	5.78	9.33
P/E	39.85	32.91	33.78	30.56	41.78	51.59	45.61	45.33	61.91
EV/EBITDA	21.79	18.23	19.68	17.51	23.78	31.39	29.44	27.99	23.40
Debt/EBITDA	4.66	3.88	3.67	3.08		3.66	5.28	5.05	3.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0068	0.0098	0.0123	0.0149	14.88		14.81
Дивиденд					0.05	0.0578	0.0578
Див доход, ао, %					0.25	0.212	0.212	1.88
Дивиденды / прибыль, %		15.74	11.34	8.34	9.62	9.62	9.61	132.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0149	0.0149	0.0149	14.85	0.0041	0.0041	0.0041	0.0114
Дивиденды / прибыль, %	48.7	44.22	37.28	27922.36	13.59	11.2	10.14	23.73	132.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.2439	0.2629	0.3162
Чист. проц. доходы, млрд		0.000193	0.00041	0.000623	0.0275	0.0094		0.000871
Расходы на обслуживание долга		0.006	0.0188	0.0298	0.004	0.0112		0.0045
Персонал, чел				4344	4344	5260	5635

Investing Port

NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Отчетность Stevanato Group S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное