NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Доходность за полгода: -28.97%
Сектор: Healthcare

Отчетность Stevanato Group S.p.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				4.29	5.72	4.76	8.2
Выручка, млрд $		0.537	0.662	0.844	1.0535	1.1385	1.1385
Чистая прибыль, млрд $		0.039	0.079	0.134	0.153	0.156	0.156
EV, млрд $	0.2672	0.3197	0.2725	4.1	4.66	7.36	7.36
EBIT, млрд $		0.0685	0.1136	0.1411	0.1634	0.1996	0.1996
EBITDA, млрд $		0.107	0.156	0.227	0.2328	0.2819	0.2819
FCF, млрд $		-0.031	0.06	0.02	-0.1497	-0.3532	-0.3532
Операционный денежный поток, млрд $		0.0469	0.1714	0.1468	0.1106	0.1104	0.1104
Баланс стоимость, млрд $	0.2551	0.2924	0.342	0.9271	1.0666	1.2139	1.2139
Операционная прибыль, млрд $		0.062	0.103	0.162	0.1634	0.1996	0.1996
Операционные расходы, млрд $		0.0835	0.1003	0.1136	0.1364	0.1425	0.1425
CAPEX, млрд $		0.074	0.096	0.113	0.2604	0.4636	0.4636

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1503	0.1782	0.1836	0.2323	0.2459	0.2529	0.2658	0.2379	0.2493	0.2469	0.3159	0.2574	0.2761	0.2935	0.3346	0.2542
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.0228	0.0194	0.044	0.0416	0.022	0.051	0.0312	0.0326	0.0365	0.0523	0.0306	0.037	0.041	0.0484	0.0201
EV, млрд $								5.2	4.31	5.15	4.79	6.54	8.36	7.59	7.37	8.56
EBIT, млрд $								0.0418	0.0483	0.0524	0.0682	0.044	0.0486	0.0554	0.0637	0.0258
EBITDA, млрд $	0.0302	0.0426	0.0403	0.0631	0.0712	0.0479	0.0653	0.0579	0.056	0.0623	0.0767	0.064	0.0558	0.0606	0.0846	0.0491
FCF, млрд $	-0.0368	0.0404	0.0361	-0.0191	0.0383	-0.0115	0.0216	-0.0534	-0.0311	-0.0399	-0.0092	-0.0991	-0.075	-0.1069	-0.0771	-0.0335
Операционный денежный поток, млрд $								0.0057	0.0465	-0.0042	0.0646	0.0402	0.0264	0.0362	0.0095	0.0771
Баланс стоимость, млрд $								0.9747	1.01	1.06	1.1146	1.1147	1.1399	1.1862	1.2139	1.4261
Операционная прибыль, млрд $	-0.0102	0.0594	0.0616	0.0071	0.0652	0.0195	0.0606	0.0058	0.0447	-0.0065	0.0682	0.044	0.0486	0.0554	0.0637	0.0258
Операционные расходы, млрд $								0.0325	0.0339	0.033	0.0401	0.0385	0.0369	0.0343	0.0382	0.0378
CAPEX, млрд $	0.0136	0.0147	0.0145	0.0153	0.0165	0.0167	0.0181	0.0171	0.0169	0.0179	0.0738	0.1393	0.1013	0.1431	0.0866	0.1106

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1147	0.1263	0.1571	0.4551	0.245	0.0746	0.0746
Short Term Investments	0.0433	0.0441	0.0448	0.0293	0.0299	0.000802	0.000802
Total Receivables	0.1955	0.2059	0.2115	0.3006	0.3957	0.56	0.56
Товарно материальные запасы	0.0986	0.1319	0.1394	0.1608	0.2284	0.2845	0.2845
Амортизация, млрд		0.0498	0.0591	0.0608	0.0694	0.0823	0.0823
Total Current Assets	0.4264	0.4854	0.5321	0.935	0.9058	0.9238	0.9238
Чистые активы, млрд	0.4349	0.4952	0.5428	0.9538	0.7076	0.9156	0.928
Активы, млрд	0.7816	0.8822	0.968	1.56	1.7772	2.22	2.22
Short Term Debt	0.059	0.0758	0.0744	0.0461	0.0749	0.1534	0.1534
Long Term Debt	0.2647	0.3068	0.2958	0.1987	0.1432	0.2592	0.2592
Задолженность, млрд	0.5502	0.6167	0.6578	0.6357	0.7109	1.0064	1.0064
Чистый долг, млрд	0.2672	0.3197	0.2725	-0.1837	-0.0111	0.3528	0.3528
Долг, млрд	0.0513	0.0653	0.0635	0.2942	0.2339	0.4274	0.4274

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0942	0.1195	0.496	0.4674	0.408	0.3292	0.2546	0.1717	0.1717	0.0662	0.0701	0.0746	0.1997
Short Term Investments						0.0296	0.0296	0.0151	0.0151	0.003	0.0026	0.000802	0.0035
Total Receivables						0.3555	0.4062	0.4401	0.2605	0.4693	0.4804	0.56	0.5006
Товарно материальные запасы						0.2079	0.2354	0.2654	0.2655	0.2912	0.2997	0.2845	0.3035
Амортизация, млрд						0.0173	0.0182	0.0084	0.0201	0.0072	0.0052	0.0209	0.0233
Total Current Assets						0.9367	0.9584	0.8989	0.899	0.2912	0.2997	0.9238	1.0074
Чистые активы, млрд					0.9543	0.9556	0.9777	0.7145	0.9156	0.9503	1.065
Активы, млрд					1.62	1.69	1.79	1.885	1.8852	1.9561	2.08	2.22	2.37
Short Term Debt						0.0614	0.0706	0.0911	0.0857	0.0734	0.1076	0.1534	0.1002
Long Term Debt						0.1715	0.167	0.1446	0.1401	0.1168	0.1987	0.2592	0.2869
Задолженность, млрд					0.6421	0.6869	0.7326	0.7706	0.7707	0.4331	0.408	1.0064	0.9458
Чистый долг, млрд					-0.1302	-0.091	-0.0261	0.0744	0.0541	0.1379	0.2498	0.3528	0.2012
Долг, млрд	0.362	0.3926	0.3797	0.3851	0.3881	0.4301	0.4347	0.2461	0.5606	0.2042	0.3199	0.4274	0.4009

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.13	0.27	0.53	0.578	0.5886		0.5886
Цена акции ао				16.65	21.44	27.29	17.07	17.07
Число акций ао, млн	324.38	294	294	252	283.48	283.78		283.78
FCF/акцию		-0.1063	0.2023	0.0796	-0.5282	-1.2447		-1.2447

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.09	0.07	0.17	0.16	0.08	0.19	0.11	0.12	0.14	0.1976	0.1152	0.1395	0.1547	0.1824	0.0758
FCF/акцию								-0.1871	-0.1319	-0.1771	-0.0321	-0.3453	-0.2611	-0.373	-0.2713	-0.1177

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.77	27.26	23.31	15.55	13.68		13.68	6.16
ROA, %	4.71	8.49	11.26	9.28	7.8		7.8	7.95
ROIC, %	7.19	12.64	15.67				14.08	11.91
ROS, %				15.05	14.53	13.7	13.7	12.23
ROCE, %	10.05	15.82	11.86	12.75	12.44		12.44	14.83
Рентаб EBITDA, %	20.21	23.85	19.09	22.1	24.76		24.76	21.07
Чистая рентаб, %	11.6	15.6	19.2	14.52	13.7		13.7	13.95
Operation Margin, %					15.51	17.53	17.53	15.58
Чистая процентная маржа, %	7.31	11.86	15.92				14.54	16.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.22	3.86	4.12	5.23	2.95	3.45	3.69	4.26	1.6853	6.16
ROA, %				1.921	2.03	2.29	2.87	1.6614	1.9281	2.03	2.26	0.8775	7.95
ROCE, %				3.85	4	4.22	5.42	3.43	3.53	3.71	4.08	1.5234	14.83
Рентаб EBITDA, %	28.93	18.95	24.57	24.33	22.45	25.23	24.27	24.88	20.21	20.63	25.3	19.33	21.07
Чистая рентаб, %				13.07	13.03	14.77	16.56	11.88	13.41	13.96	14.48	7.93	13.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			6.4	4.44	6.15		6.15	4.57
P/BV			6.6	4.38	5.77		5.77	9.09
P/E			42.6	30.54	44.9		44.9	58.82
P/FCF					-55.33	-23.22	-23.22	16.34
E/P					0.0185	0.019	0.019	0.11
EV/EBITDA	2.68	1.5673	19.57	20.02	26.09		26.09	21.76
EV/S					4.42	6.46	6.46
Debt/EBITDA	3.46	2.3	1.324	1.0044	1.5158	1.5161	1.5161	3.48
Netdebt/Ebitda					-0.0477	1.2515	1.2515	2.67
Debt/Ratio					0.1316	0.1925	0.1925	0.29
Debt/Equity					0.2494	0.4606	0.4606	3.54
Debt/Net Income					1.5274	2.74	2.74	8.98
Бета			-1.7307	2.22	-1.0057	-4.33	-4.33	0.07
Индекс Альтмана			9	7.63	-44.11	6.78	6.78	4.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.76	4.48	5.08	4.44	5.93	7.36	6.42	6.08	7.23	4.57
P/BV	5.47	4.37	4.88	4.23	5.82	5.4	4.38	5.78	5.86	9.09
P/E	39.85	32.91	33.78	30.54	41.76	51.58	45.61	44.96	57.17	58.82
EV/EBITDA	21.79	18.23	19.68	17.83	23.78	31.4	29.51	27.99	34.36	21.76
Debt/EBITDA	4.66	3.88	3.67	3.21		3.66	5.28	5.05	8.16	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0068	0.0098	0.0123	0.0149	0.0153			14.81
Дивиденд					0.0497	0.054	0.0539	0.054
Див доход, ао, %					0.3535	0.1816	0.329	0.1816	1.79
Дивиденды / прибыль, %		15.74	11.34	8.34	9.45	9.82		9.82	132.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0149	0.0149	0.0149	14.58	0.0042	0.0042	0.0043	0.0112
Дивиденды / прибыль, %	48.7	44.22	37.28	27876.19	13.59	11.22	10.43	23.11	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.2439	0.2629	0.3162
Чист. проц. доходы, млрд		0.000193	0.00041	0.000623	0.0268	0.00087		0.00087
Расходы на обслуживание долга		0.006	0.0188	0.0298	0.0319	0.0045		0.0045
Персонал, чел				4344	4344	5260	5635

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00017	0.000237	0.00033	0.0084	0.000201	0.0072	0.0052	0.000178	0.000145
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.0013	0.0011	0.0077	0.0011	0.0079	0.0061	0.0016	0.0016

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Отчетность Stevanato Group S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное