1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.07%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
Минусы
- Цена (2.49 $) выше справедливой оценки (1.3108 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 13.13% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-85.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 00:48 Stereotaxis, Inc. (AMEX:STXS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stereotaxis-inc-ame...
источник:
12 Марта 01:24 Stereotaxis (STXS) Seeks Clearance for MAGiC Catheter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stereotaxis-stxs-se...
источник:
5 Марта 01:34 Stereotaxis Inc (STXS) Faces Revenue Pressure Amid Strategic Transformation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stereotaxis-inc-stx...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stereotaxis, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -18.1% | -100% | 0.8% |
90 дней | 33.9% | -98.2% | 6.6% |
1 год | 36.1% | -98% | 33.5% |
STXS vs Сектор: Stereotaxis, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 134.02% за последний год.
STXS vs Рынок: Stereotaxis, Inc. превзошел рынок на 2.61% за последний год.
Стабильная цена: STXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STXS с недельной волатильностью в 0.6936% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой (1.3108 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой на 47.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.32) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.32) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.06%) ниже средней доходности за 5 лет (77.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.06%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.82%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.82%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.46%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.