1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (67.11%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (2.49 $) выше справедливой оценки (2.22 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 13.13% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-85.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 13:01 Stereotaxis Strengthens Board of Directors with Appointment of Nachum Shamir
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stereotaxis-strengt...
источник:
11 Июль 15:39 Stereotaxis, Inc. (AMEX:STXS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stereotaxis-inc-ame...
источник:
12 Июнь 17:38 Stereotaxis (STXS) Seeks Clearance for MAGiC Catheter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stereotaxis-stxs-se...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stereotaxis, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 39.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 67.1% | -79% | 3.7% |
STXS vs Сектор: Stereotaxis, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 146.07% за последний год.
STXS vs Рынок: Stereotaxis, Inc. превзошел рынок на 63.44% за последний год.
Стабильная цена: STXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STXS с недельной волатильностью в 1.2907% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой (2.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.32) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.32) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.82%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.82%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.46%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.46%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке