1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.93%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.3822%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (261.95 $) выше справедливой оценки (234.03 $)
Дивиденды (1.3733%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 50.53% увеличился за 5 лет c 3.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:49 Earnings Calendar Spotlight: Beer Revenue Booms At Constellation Brands
![Earnings Calendar Spotlight: Beer Revenue Booms At Constellation Brands](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hHr0y1wATElT9pDDlEsvKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/680631b8858cb39b815fcc239a99f450.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/76a06505-c0bf-3e96-91a...
источник:
29 Июнь 05:28 Constellation Brands (STZ) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
![Constellation Brands (STZ) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/constellation-brand...
источник:
29 Июнь 05:19 Seeking Clues to Constellation Brands (STZ) Q1 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
![Seeking Clues to Constellation Brands (STZ) Q1 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seeking-clues-const...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Constellation Brands | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -3.7% | -37% | -4.6% |
1 год | 7.9% | -62.1% | 15% |
STZ vs Сектор: Constellation Brands превзошел сектор "Consumer Staples" на 70.07% за последний год.
STZ vs Рынок: Constellation Brands значительно отстал от рынка на -7.08% за последний год.
Стабильная цена: STZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STZ с недельной волатильностью в 0.1525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (261.95 $) выше справедливой (234.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (261.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41109.25) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41109.25) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.17) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.17) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3822%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3822%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1524%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1524%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.73%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3733% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3733% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3733% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57300%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | Newlands William A President & CEO |
Продажа | 263.25 | 1 056 420 | 4013 |
10.05.2023 | SANDS RICHARD Director |
Продажа | 223.53 | 862 485 000 | 3858476 |
10.05.2023 | RHT 2015 BUSINESS HOLDINGS LP Member of 10% owner group |
Продажа | 223.53 | 78 235 500 | 350000 |
10.05.2023 | BENNETT ABIGAIL J Member of 10% Owner Group |
Продажа | 223.53 | 145 317 000 | 650100 |
10.05.2023 | SANDS ROBERT Non-Exec Chairman of the Board |
Продажа | 223.53 | 862 485 000 | 3858476 |