Financial Markets by TradingView

NYSE: SUI - Sun Communities, Inc.

Доходность за полгода: -1.9121%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.81%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.39%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (111.32 $) выше справедливой оценки (15.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.77%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sun Communities, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -7.3% -100% -1.2%
90 дней -10.4% -100% 6.5%
1 год -16.8% -100% 36.1%

Положительная оценка SUI vs Сектор: Sun Communities, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 83.18% за последний год.

Отрицательная оценка SUI vs Рынок: Sun Communities, Inc. значительно отстал от рынка на -52.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SUI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SUI с недельной волатильностью в -0.3232% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.62
P/S: 5.09
Больше данных по SUI

3.2. Выручка

EPS -1.609
ROE -2.68%
ROA -1.1709%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.63%
Больше данных по SUI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.32 $) выше справедливой (15.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (111.32 $) выше справедливой на 86%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.62) выше чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.62) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.14) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.14) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-186.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-44.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-186.2%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.68%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.68%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1709%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1709%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.39% до 46.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3990.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (206.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 Leupold Craig
Director		 Продажа 128.39 320 975 2500
30.11.2023 Underwood Baxter
CEO - Safe Harbor Marinas, LLC		 Продажа 128.99 257 980 2000

9. Форум по акциям Sun Communities, Inc.

Перейти на форум акций "Sun Communities, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме