Sun Communities, Inc. (SUI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sun Communities, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (3.72%).
Доходность акции за последний год (8.26%) выше чем средняя по сектору (-18.94%).

Минусы

Цена (135.78 $) выше справедливой оценки (8.43 $)
Текущий уровень задолженности 44.43% увеличился за 5 лет c 41.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Sun Communities, Inc.	Real Estate	Индекс
7 дней	3.8%	-8%	-0.8%
90 дней	9.1%	-15.2%	3.6%
1 год	8.3%	-18.9%	12.3%

SUI vs Сектор: Sun Communities, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 27.2% за последний год.

SUI vs Рынок: Sun Communities, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.08% за последний год.

Стабильная цена: SUI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SUI с недельной волатильностью в 0.16% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 175.36

P/S: 4.88

Больше данных по SUI

3.2. Выручка

EPS	0.7
ROE	1.26%
ROA	0.53%
ROIC	2.96%
Ebitda margin	37.91%

Больше данных по SUI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (135.78 $) выше справедливой (8.43 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (135.78 $) выше справедливой на 93.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (175.36) выше чем у сектора в целом (82.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (175.36) выше чем у рынка в целом (63.56).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) выше чем у сектора в целом (-6.36).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (20.5).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (7.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (30.54).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.89) ниже чем у сектора в целом (20.27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.89) ниже чем у рынка в целом (35.96).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-29.6%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.26%) ниже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.26%) ниже чем у рынка в целом (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.53%) ниже чем у сектора в целом (3.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.53%) ниже чем у рынка в целом (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (9.06%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (45.19%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.83% до 44.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8261.57%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '3.72%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (553.6%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1615% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
27.02.2026	LEWIS CLUNET R Director	Покупка	136.45	120	8 800
17.12.2025	SHIFFMAN GARY A Director	Продажа	123.53	1 938	156 875
28.03.2024	Leupold Craig Director	Продажа	128.39	320 975	2 500
30.11.2023	Underwood Baxter CEO - Safe Harbor Marinas, LLC	Продажа	128.99	257 980	2 000

Investing Port

Sun Communities, Inc.

Анализ компании Sun Communities, Inc.