Financial Markets by TradingView

NYSE: SUI - Sun Communities, Inc.

Доходность за полгода: -12.57%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.14%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.39%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (117.76 $) выше справедливой оценки (105.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.78%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sun Communities, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -1% -100% 3.8%
90 дней -2.4% -100% -13.1%
1 год -13.1% -100% 3.7%

Положительная оценка SUI vs Сектор: Sun Communities, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 86.82% за последний год.

Отрицательная оценка SUI vs Рынок: Sun Communities, Inc. значительно отстал от рынка на -16.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SUI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SUI с недельной волатильностью в -0.2526% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.62
P/S: 5.09
Больше данных по SUI

3.2. Выручка

EPS -1.609
ROE -2.68%
ROA -1.1709%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.63%
Больше данных по SUI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (117.76 $) выше справедливой (105.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (117.76 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.62) выше чем у сектора в целом (40.9).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.62) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.14) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.14) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.68%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.68%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1709%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1709%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.39% до 46.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3990.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (206.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 Leupold Craig
Director		 Продажа 128.39 320 975 2500
30.11.2023 Underwood Baxter
CEO - Safe Harbor Marinas, LLC		 Продажа 128.99 257 980 2000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sun Communities, Inc.

Перейти на форум акций "Sun Communities, Inc." ⇨