Financial Markets by TradingView

NYSE: SUPV - Grupo Supervielle S.A.

Доходность за полгода: +75.71%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (95.6%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.0711% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.54%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.22 $) выше справедливой оценки (1.1914 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3463%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Supervielle S.A. Financials Индекс
7 дней -2.2% -96.9% 3.8%
90 дней 16.3% -96.8% -13.1%
1 год 95.6% -96.9% 3.7%

Положительная оценка SUPV vs Сектор: Grupo Supervielle S.A. превзошел сектор "Financials" на 192.5% за последний год.

Положительная оценка SUPV vs Рынок: Grupo Supervielle S.A. превзошел рынок на 91.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SUPV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SUPV с недельной волатильностью в 1.8384% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0383
P/S: 0.0045
Больше данных по SUPV

3.2. Выручка

EPS 0.127
ROE 16.34%
ROA 2.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.07%
Больше данных по SUPV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой (1.1914 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.22 $) выше справедливой на 80.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0383) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0383) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0058) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0058) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0045) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0045) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.82) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.82) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.34%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.34%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0711%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.54% до 0.0711%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.85% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3463% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3463% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3463% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Grupo Supervielle S.A.

Перейти на форум акций "Grupo Supervielle S.A." ⇨