Grupo Supervielle S.A. (SUPV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Grupo Supervielle S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.45 $) меньше справедливой цены (12.58 $)
Дивиденды (2.75%) больше среднего по сектору (2.71%).
Доходность акции за последний год (296.71%) выше чем средняя по сектору (24.75%).
Текущий уровень задолженности 0.0698% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Grupo Supervielle S.A.	Financials	Индекс
7 дней	15.9%	2.5%	1.8%
90 дней	43.2%	0.5%	6.8%
1 год	296.7%	24.7%	31.9%

SUPV vs Сектор: Grupo Supervielle S.A. превзошел сектор "Financials" на 271.96% за последний год.

SUPV vs Рынок: Grupo Supervielle S.A. превзошел рынок на 264.81% за последний год.

Стабильная цена: SUPV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SUPV с недельной волатильностью в 5.71% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0383

P/S: 0.0045

Больше данных по SUPV

3.2. Выручка

EPS	116.59
ROE	15.06%
ROA	2.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.07%

Больше данных по SUPV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.45 $) ниже справедливой (12.58 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.45 $) ниже справедливой на 48.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0383) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0383) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0058) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0058) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0045) ниже чем у сектора в целом (3.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0045) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.82) выше чем у сектора в целом (-89.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.82) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -253.48%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-253.48%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.06%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (3.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.0698%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.55% до 0.0698%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% выше средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: SUPV - Grupo Supervielle S.A.

Анализ компании Grupo Supervielle S.A.