1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (13.98 $) выше справедливой оценки (3.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 68.96% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:10 CEO Mark Walsh Sells 17,000 Shares of Savers Value Village Inc (SVV)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ceo-mark-walsh-sell...
источник:
2 Апреля 20:11 Savers Value Village, Inc. Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/savers-value-villag...
источник:
12 Марта 19:14 Savers Value Village Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/savers-value-villag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Savers Value Village, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -20% | -100% | 0.2% |
90 дней | -17.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -99.9% | 35.4% |
SVV vs Сектор: Savers Value Village, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 99.88% за последний год.
SVV vs Рынок: Savers Value Village, Inc. значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: SVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVV с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой (3.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.1) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.1) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.22) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.809) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.809) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.83) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.83) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-15.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.18%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.61%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.61%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (493.71%) находятся на не комфортном уровне.