1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.93%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=52.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (7.12 $) выше справедливой оценки (6.36 $)
Дивиденды (1.9543%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущий уровень задолженности 48.58% увеличился за 5 лет c 34.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:37 Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?
![Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BFTTo8orDNwJ.R93I.pE4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f686af91583fcb5e62da7e774907aa51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-s...
источник:
23 Июнь 19:10 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h23pGWRafT_7UETYtCDHog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/610ad8a54d1653d9f881adc09c4a1188.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
23 Июнь 19:07 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
![Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xh.51GfueYIy6PjfB23KKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fdd70c81fe74b95565487b12bbdc484d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TransAlta Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -26.5% | 1.8% |
90 дней | 10.7% | -95.2% | -5.5% |
1 год | -23.9% | -95% | 14.8% |
TAC vs Сектор: TransAlta Corporation превзошел сектор "Utilities" на 71.06% за последний год.
TAC vs Рынок: TransAlta Corporation значительно отстал от рынка на -38.76% за последний год.
Стабильная цена: TAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAC с недельной волатильностью в -0.4602% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.12 $) выше справедливой (6.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8298) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8298) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7423) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7423) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (104.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.51%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9543% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9543% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9543% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.68%) находятся на не комфортном уровне.