1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.33%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (6.63 $) выше справедливой оценки (2.6 $)
- Дивиденды (1.9733%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 48.58% увеличился за 5 лет c 34.65%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:20 10 Most Undervalued Stocks to Buy for Under $20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-most-undervalued...
источник:
7 Апреля 02:08 Aggressive Stock Portfolio: 13 Stocks Picked by Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aggressive-stock-po...
источник:
31 Марта 01:03 Media Advisory: TransAlta Annual Meeting of Shareholders and First Quarter 2024 Results and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/media-advisory-tran...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TransAlta Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -99.8% | 0.1% |
90 дней | -11.1% | -99.9% | 6.6% |
1 год | -26.3% | -99.9% | 33.4% |
TAC vs Сектор: TransAlta Corporation превзошел сектор "Utilities" на 73.57% за последний год.
TAC vs Рынок: TransAlta Corporation значительно отстал от рынка на -59.75% за последний год.
Стабильная цена: TAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAC с недельной волатильностью в -0.5064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой (2.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой на 60.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.822) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.822) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7391) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7391) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (917.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (104.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (917.8%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.51%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.51%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9733% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9733% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9733% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.68%) находятся на не комфортном уровне.