NYSE: TAC - TransAlta Corporation

Доходность за полгода: -10.04%
Сектор: Utilities

Отчетность TransAlta Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.6556	1.991	2.8	2.44	2.41	2.61
Выручка, млрд $	2.31	2.25	2.35	2.1	2.72	2.98	2.98	3
Чистая прибыль, млрд $	-0.16	-0.198	0.082	-0.287	-0.537	0.05	0.05	0.5089
EV, млрд $		6.69	6.99	6.8	6.18	4.92	4.87	5
EBIT, млрд $		-0.0055	0.3312	-0.0204	0.445	0.531	1.4212	1.4132
EBITDA, млрд $	0.821	0.706	0.997	0.66	0.442	1.159	1.095	1.9031
FCF, млрд $	0.237	0.523	0.418	0.202	0.512	-0.072	-0.072	0.4218
Операционный денежный поток, млрд $	0.626	0.82	0.849	0.702	1.001	0.877	0.877	1.072
Баланс стоимость, млрд $	-1.209	-1.496	-1.455	-1.826	-2.45	-2.51	-2.51	1.1255
Операционная прибыль, млрд $	0.138	0.16	0.335	-0.099	-0.239	0.531	0.531	1.4132
Операционные расходы, млрд $	1.154	0.94	1.068	1.178	1.112	1.102	1.13	0.2424
CAPEX, млрд $	0.389	0.297	0.431	0.5	0.489	0.949	0.949	0.6502

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.619	0.85	0.61	0.735	0.458	0.929	0.854	1.4718	0.625	0.756	0.4595
Чистая прибыль, млрд $	0.028	-0.419	-0.059	0.186	-0.07	0.072	-0.138	0.3973	0.097	0.287	-0.0434
EV, млрд $				5.34	6.18	5.82	5.77	7.08	4.38	4.15	5.29
EBIT, млрд $				0.3		0.255	0.033	0.4374	0.0876	0.3449	0.0604
EBITDA, млрд $	0.375	0.638	0.147	0.394	0.136	0.334	0.231	0.846	0.23	0.449	0.1657
FCF, млрд $	-0.039	0.483	-0.087	0.358	-0.26	-0.08	-0.09	0.2365	-0.181	0.3814	0.053
Операционный денежный поток, млрд $		0.61	0.054	0.451	-0.129	0.204	0.351	0.6244	0.4615	0.5063	0.2283
Баланс стоимость, млрд $		-2.36	-2.45	-2.27	-2.36	-2.32	-2.51	-3	1.44	1.4065	1.1318
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.61	0.025	0.3	0.021	0.177	0.033	0.5933	0.011	0.3791	0.0604
Операционные расходы, млрд $		0.319	0.255	0.229	0.231	0.327	0.343	0.8825	0.5064	0.1992	0.0692
CAPEX, млрд $	0.18	0.206	0.141	0.093	0.131	0.284	0.441	0.3879	0.186	0.1249	0.1753

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.314	0.089	0.411	0.703	0.947	1.134	1.134	0.3053
Short Term Investments		0.1468	0.091	0.0648	0.2005	0.5227		0.5228
Total Receivables		0.7601	0.4021	0.5473	0.4799	0.9473	0.5943	0.5909
Товарно материальные запасы		0.2433	0.251	0.238	0.1231	0.1157	0.1156	0.115
Амортизация, млрд		0.5221	0.5214	0.5868	0.5287	0.4618	0.4926	0.4899
Total Current Assets		1.32	1.28	1.79	1.62	2.74	1.1635	1.1569
Чистые активы, млрд	3.33	3	2.96	2.35	1.582	1.11	1.11	1.1777
Активы, млрд	10.3	9.43	9.51	9.75	9.23	10.74	10.74	6.34
Short Term Debt		0.1488	0.4912	0.0986	0.6222	0.143	0.394	0.3917
Long Term Debt		3.14	2.9	3.74	2.33	3.11	2.61	2.59
Задолженность, млрд	5.92	5.29	5.45	6.31	6.63	8.75	8.75	5.12
Чистый долг, млрд	3.39	3.18	2.8	2.66	2.32	2.4	2.4	2.78
Долг, млрд	3.71	3.27	3.21	3.36	3.27	3.67	3.67	3.08

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.696	1.15	0.947	1.221	0.898	0.816	1.134	1.6853	0.993	0.9151	0.3071
Short Term Investments					0.4445	0.5566	0.5227	0.3407	0.2195
Total Receivables					0.46	0.746	0.9473	0.807	0.6821	0.4936	0.5943
Товарно материальные запасы					0.115	0.1261	0.1157	0.1435	0.1952	0.1338	0.1156
Амортизация, млрд					0.0846	0.1316	0.1456	0.1375	0.1272	0.1041	0.1053
Total Current Assets					2.08	2.37	2.74	2.75	2.51	1.8659	1.1635
Чистые активы, млрд		1.629	1.582	1.695	1.574	1.538	1.11	1.8732	5.65	4.31
Активы, млрд		9.32	9.23	9.43	9.59	10.05	10.74	13.32	9.35	7.08	6.38
Short Term Debt					0.5087	0.5323	0.143	0.1783	0.0049	0.3933	0.394
Long Term Debt					2.38	2.38	3.11	4.18	4.09	2.25	2.61
Задолженность, млрд		6.67	6.63	6.79	7.11	7.63	8.75	11.45	7.91	5.1	5.15
Чистый долг, млрд		2.01	2.32	2	2.28	2.39	2.4	3.22	2.58	1.7306	2.8
Долг, млрд	1.07	1.47	3.27	3.22	3.18	3.21	3.67	1.83	1.55	2.65	3.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	-0.5556	-0.6899	0.2898	-1.0436	-1.9815	0.1845	0.1845		1.8439
Цена акции ао	13.94	11.71	14.33	15.06	21.63	22.74	36.09	16.88	20.6	20.96	21.28	15.74	13.53	9.01	3.67	5.5	6.05	5.15	5.85	7.24	10.33	9.51	8.35	7.53	6.63
Число акций ао, млн																		211.58	283	275	271	271	203.24		202.1
FCF/акцию																	0.8229	1.8223	1.477	0.7345	1.8893	-0.2657	-0.2657		2.09

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	-1.68	-0.2177	0.6863	-0.2583	0.2657	-0.5092	1.1179	0.23	1.0911	-0.1411
FCF/акцию		1.7786	-0.321	1.321	-0.9594	-0.2952	-0.3321	0.6654	-0.9246	1.9506	0.2338

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-4.68	-6.26	2.75	-10.8	-27.3	3.71	3.71		52.51	18.27
ROA, %	-1.5023	-2.01	0.8661	-2.98	-5.66	0.5008	0.5008		7.16	5.66
ROS, %						3.26	5.42	16.96	16.96	16.62
ROCE, %		-0.0468	3.04	-0.1816	6.1	6.76	27.9		27.9	8.48
Рентаб EBITDA, %	35.59	31.39	42.48	31.41	16.24	38.94	36.79		63.36	39.06
Чистая рентаб, %	-6.94	-8.8	3.49	-13.66	-19.74	1.68	1.68		16.94	16.61
Operation Margin, %							17.88	47.11	47.11	23.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-19.75	-2.9	10.02	-4.12	4.48	-8.97	26.46	6.23	27.15	-3.88	18.27
ROA, %	-4.77	-0.6363	1.9945	-0.7364	0.7335	-1.3278	3.3	0.7533	4.04	-0.6491	5.66
ROCE, %			3.92		3.56	0.4522	7.22	1.5615	5.84	1.0626	8.48
Рентаб EBITDA, %	-25.76	24.1	53.61	29.69	35.95	27.05	57.48	36.8	59.39	36.06	39.06
Чистая рентаб, %	-52.47	-9.67	25.31	-15.28	7.75	-16.16	27	11.84	37.95	-9.46	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9426	0.7675	1.1013	1.2763	1.4192	1.086	1.0329		0.7391	3.30
P/BV		0.4175	0.6363	0.7804	1.4892	5.56	5.5		1.822	4.45
P/E			31.52			64.64	61.48		4.36	21.61
P/FCF							-49.15	6.19	6.19	9.33
E/P							0.0455	0.195	0.195	0.05
EV/EBITDA	6.78	6.95	5.4	8.09	13.99	4.86	5		2.63	16.50
EV/S							1.653	1.6667	1.6667
Debt/EBITDA	4.52	4.63	3.22	5.09	7.39	3.17	3.17	1.6184	1.6184	4.67
Netdebt/Ebitda							2.19	1.4608	1.4608	4.29
Debt/Ratio							0.3422	0.4858	0.4858	0.41
Debt/Equity							2.3	2.62	2.62	0.89
Debt/Net Income							22.83	6.05	6.05	11.78
Бета						1.07	-0.76	-2.78	-2.78	0.07
Индекс Альтмана						1.3522	1.4664	1.8355	1.8355	3.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3565	1.4167	1.1842	1.4694	1.2545	1.086	0.8853	0.612	0.9183	0.8914	3.30
P/BV			1.2632	1.5757	1.418	1.6249	2.06	1.2561	1.2198	2.03	4.45
P/E			-10.39		26.57		11.54	4.88	4.86		21.61
EV/EBITDA	13.78	13.92	9.05	13.49	5.76	5.14	4.38	3.07	3.18	4.1	16.50
Debt/EBITDA	-14.11	22.22	8.18	23.38	9.61	15.88	5.8	12.21	5.89	18.72	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.086	0.086	0.085	0.086	0.087	0.097	0.097			0.0841
Дивиденд	0.5	0.907	1	0.94	0.876	0.887	0.936	1.283	1.034	1.1211	1.1708	1.1587	1.1122	0.6526	0.5582	0.1209	0.1233	0.1224	0.1201	0.1283	0.1477	0.1579	0.1662	0.0437	0.1662
Див доход, ао, %	3.61	8.14	8.72	7.9	4.05	3.9	2.97	9.08	7.38	5.35	5.5	7.7	8.34	7.24	15.21	2.2	2.04	2.28	1.7819	1.7721	1.4298	1.6604	1.9733		1.9733	3.16
Дивиденды / прибыль, %																			103.66			194	194		15.68	60.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.022	0.021	0.024	0.023	0.025	0.025	0.0378	0.0537	0.0208	0.0191
Дивиденды / прибыль, %			12.9		34.72		9.52	74.32	7.25		60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.152	0.181	0.14	0.017	0.143	0.043	0.066		0.052
Расходы на обслуживание долга	0.209	0.2	0.189	0.199	0.215	0.261	0.226		0.2124
Всего задолженность			1.117	0.935
Персонал, чел						1282	1150	1257

Investing Port

NYSE: TAC - TransAlta Corporation

Отчетность TransAlta Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное