NYSE: TAC - TransAlta Corporation

Доходность за полгода: -14.32%
Сектор: Utilities

Отчетность TransAlta Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.6556	1.991	2.8	2.44	2.41	2.61
Выручка, млрд $	2.31	2.25	2.35	2.1	2.72	2.18	3	3
Чистая прибыль, млрд $	-0.16	-0.198	0.082	-0.287	-0.537	0.1179	0.5088	0.5088
EV, млрд $		6.69	6.99	6.8	6.18	4.26	5.01	5.01
EBIT, млрд $		-0.0055	0.3312	-0.0204	0.445	0.3887	1.413	1.413
EBITDA, млрд $	0.821	0.706	0.997	0.66	0.442	0.8485	1.9027	1.9027
FCF, млрд $	0.237	0.523	0.418	0.202	0.512	-0.0527	0.4217	0.4217
Операционный денежный поток, млрд $	0.626	0.82	0.849	0.702	1.001	0.6421	1.0718	1.0718
Баланс стоимость, млрд $	-1.209	-1.496	-1.455	-1.826	-2.45	0.8126	1.1252	1.1252
Операционная прибыль, млрд $	0.138	0.16	0.335	-0.099	-0.239	0.3887	1.413	1.413
Операционные расходы, млрд $	1.154	0.94	1.068	1.178	1.112	0.8068	0.2423	0.2423
CAPEX, млрд $	0.389	0.297	0.431	0.5	0.489	0.6948	0.6501	0.6501

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.619	0.85	0.61	0.735	0.458	0.929	0.854	0.7937	0.4555	0.7413	0.4568	0.6933
Чистая прибыль, млрд $	0.028	-0.419	-0.059	0.186	-0.07	0.072	-0.138	0.2143	0.0539	0.2813	-0.0432	0.1625
EV, млрд $				5.34	6.18	5.82	5.77	4.07	4.28	4.06	5.27	4.69
EBIT, млрд $				0.3		0.255	0.033	0.32	0.0882	0.3382	0.06	0.1786
EBITDA, млрд $	0.375	0.638	0.147	0.394	0.136	0.334	0.231	0.4563	0.2143	0.4402	0.1647	0.2782
FCF, млрд $	-0.039	0.483	-0.087	0.358	-0.26	-0.08	-0.09	0.1276	-0.1341	0.3739	0.0527	0.1281
Операционный денежный поток, млрд $		0.61	0.054	0.451	-0.129	0.204	0.351	0.3367	0.008	0.4964	0.227	0.1786
Баланс стоимость, млрд $		-2.36	-2.45	-2.27	-2.36	-2.32	-2.51	1.0102	1.0751	1.379	1.1252	1.3236
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.61	0.025	0.3	0.021	0.177	0.033	0.32	0.0867	0.3717	0.06	0.1786
Операционные расходы, млрд $		0.319	0.255	0.229	0.231	0.327	0.343	0.2157	0.223	0.1953	0.0688	0.1493
CAPEX, млрд $	0.18	0.206	0.141	0.093	0.131	0.284	0.441	0.2092	0.1421	0.1224	0.1742	0.0505

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.314	0.089	0.411	0.703	0.947	0.8302	0.3053	0.3053
Short Term Investments		0.1468	0.091	0.0648	0.2005	0.5191		0.5228
Total Receivables		0.7601	0.4021	0.5473	0.4799	0.9408	0.5908	0.5908
Товарно материальные запасы		0.2433	0.251	0.238	0.1231	0.1149	0.1149	0.1149
Амортизация, млрд		0.5221	0.5214	0.5868	0.5287	0.4598	0.4898	0.4898
Total Current Assets		1.32	1.28	1.79	1.62	2.72	1.1567	1.1567
Чистые активы, млрд	3.33	3	2.96	2.35	1.582	1.1692	1.11	1.1777
Активы, млрд	10.3	9.43	9.51	9.75	9.23	7.86	6.34	6.34
Short Term Debt		0.1488	0.4912	0.0986	0.6222	0.142	0.3917	0.3917
Long Term Debt		3.14	2.9	3.74	2.33	3.09	2.59	2.59
Задолженность, млрд	5.92	5.29	5.45	6.31	6.63	6.41	5.12	5.12
Чистый долг, млрд	3.39	3.18	2.8	2.66	2.32	1.8559	2.78	2.78
Долг, млрд	3.71	3.27	3.21	3.36	3.27	2.69	3.08	3.08

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.696	1.15	0.947	1.221	0.898	0.816	1.134	0.9089	0.6939	0.8972	0.3053	0.3404
Short Term Investments					0.4445	0.5566	0.5227	0.2493	0.164
Total Receivables					0.46	0.746	0.9473	0.5904	0.5765	0.484	0.5908	0.5052
Товарно материальные запасы					0.115	0.1261	0.1157	0.105	0.1458	0.1312	0.1149	0.1105
Амортизация, млрд					0.0846	0.1316	0.1456	0.1363	0.1261	0.102	0.1047	0.0996
Total Current Assets					2.08	2.37	2.74	2.01	1.8783	1.8294	1.1567	1.178
Чистые активы, млрд		1.629	1.582	1.695	1.574	1.538	1.11	4.24	4.22	4.23
Активы, млрд		9.32	9.23	9.43	9.59	10.05	10.74	7.18	6.98	6.94	6.34	6.41
Short Term Debt					0.5087	0.5323	0.143	0.1305	0.0999	0.3856	0.3917	0.9371
Long Term Debt					2.38	2.38	3.11	3.06	3.06	2.21	2.59	2.14
Задолженность, млрд		6.67	6.63	6.79	7.11	7.63	8.75	5.56	5.33	5	5.12	4.99
Чистый долг, млрд		2.01	2.32	2	2.28	2.39	2.4	1.7383	1.9235	1.6968	2.78	2.74
Долг, млрд	1.07	1.47	3.27	3.22	3.18	3.21	3.67	2.65	2.62	2.59	3.08	3.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	-0.5556	-0.6899	0.2898	-1.0436	-1.9815	0.4349	1.8435		1.8435
Цена акции ао	13.94	11.71	14.33	15.06	21.63	22.74	36.09	16.88	20.6	20.96	21.28	15.74	13.53	9.01	3.67	5.5	6.05	5.15	5.85	7.24	10.33	9.51	8.31	6.93	6.93
Число акций ао, млн																		211.58	283	275	271	198.4	202.06		202.06
FCF/акцию																	0.8229	1.8223	1.477	0.7345	1.8893	-0.2657	2.09		2.09

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	-1.68	-0.2177	0.6863	-0.2583	0.2657	-0.5092	0.7996	0.2043	1.0697	-0.1402	0.5277
FCF/акцию		1.7786	-0.321	1.321	-0.9594	-0.2952	-0.3321	0.653	-0.697	1.9506	0.2338	0.5682

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-4.68	-6.26	2.75	-10.8	-27.3	11.96	52.51		52.51	18.27
ROA, %	-1.5023	-2.01	0.8661	-2.98	-5.66	1.6127	7.16		7.16	5.66
ROS, %						3.26	5.42	16.96	16.96	16.62
ROCE, %		-0.0468	3.04	-0.1816	6.1	6.76	27.9		27.9	8.48
Рентаб EBITDA, %	35.59	31.39	42.48	31.41	16.24	38.94	63.36		63.36	39.06
Чистая рентаб, %	-6.94	-8.8	3.49	-13.66	-19.74	5.41	16.94		16.94	16.61
Operation Margin, %							17.88	47.1	47.1	23.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-19.75	-2.9	10.02	-4.12	4.48	-8.97	20.41	5.33	27.15	-3.88	13.66	18.27
ROA, %	-4.77	-0.6363	1.9945	-0.7364	0.7335	-1.3278	2.85	0.7614	4.04	-0.6491	2.55	5.66
ROCE, %			3.92		3.56	0.4522	5.85	1.5615	5.84	1.0626	3.34	8.48
Рентаб EBITDA, %	-25.76	24.1	53.61	29.69	35.95	27.05	57.48	47.04	59.39	36.06	40.13	39.06
Чистая рентаб, %	-52.47	-9.67	25.31	-15.28	7.75	-16.16	27	11.84	37.95	-9.46	23.44	16.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9426	0.7675	1.1013	1.2763	1.4192	1.1046	0.7423		0.7423	3.30
P/BV		0.4175	0.6363	0.7804	1.4892	1.6527	1.8298		1.8298	4.43
P/E			31.52			20.42	4.38		4.38	21.56
P/FCF							-49.15	6.19	6.19	9.33
E/P							0.0455	0.1949	0.1949	0.05
EV/EBITDA	6.78	6.95	5.4	8.09	13.99	5.02	2.63		2.63	16.45
EV/S							1.653	1.67	1.67
Debt/EBITDA	4.52	4.63	3.22	5.09	7.39	3.17	1.621	1.6188	1.6188	4.67
Netdebt/Ebitda							2.19	1.4611	1.4611	4.29
Debt/Ratio							0.3422	0.4858	0.4858	0.41
Debt/Equity							2.3	2.62	2.62	0.89
Debt/Net Income							22.83	6.05	6.05	11.78
Бета						1.07	-0.76	-0.7734	-0.7734	0.47
Индекс Альтмана						1.3522	1.4664	1.8355	1.8355	3.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3565	1.4167	1.1842	1.4694	1.2545	1.086	0.9666	0.9389	0.9161	0.8952	0.7658	3.30
P/BV			1.2632	1.5757	1.418	1.6249	1.4346	1.4225	1.2199	2.04	1.3838	4.43
P/E			-10.39		26.57		12.89	8.59	4.86		3.81	21.56
EV/EBITDA	13.78	13.92	9.05	13.49	5.76	5.14	3.97	3.7	3.18	4.11	4.27	16.45
Debt/EBITDA	-14.11	22.22	8.18	23.38	9.61	15.88	5.8	12.21	5.89	18.72	11.06	4.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.086	0.086	0.085	0.086	0.087	0.097	0.0798			0.0841
Дивиденд	0.5	0.907	1	0.94	0.876	0.887	0.936	1.283	1.034	1.1211	1.1708	1.1587	1.1122	0.6526	0.5582	0.1209	0.1233	0.1224	0.1201	0.1283	0.1477	0.2157	0.2218	0.0604	0.2218
Див доход, ао, %	3.61	8.14	8.72	7.9	4.05	3.9	2.97	9.08	7.38	5.35	5.5	7.7	8.34	7.24	15.21	2.2	2.04	2.28	1.7819	1.7721	1.4298	1.7603	1.9543	2.59	1.9543	3.36
Дивиденды / прибыль, %																			103.66			60.25	15.68		15.68	60.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.022	0.021	0.024	0.023	0.025	0.025	0.0204	0.0197	0.0204	0.019	0.022
Дивиденды / прибыль, %			12.9		34.72		9.52	36.49	7.25		13.51	60.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.152	0.181	0.14	0.017	0.143	0.0315	0.052		0.052
Расходы на обслуживание долга	0.209	0.2	0.189	0.199	0.215	0.1911	0.2123		0.2123
Всего задолженность			1.117	0.935
Персонал, чел						1282	1150	1257

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.009	0.04	0.008	0.01	0.034	0.014	0.0248	0.0211	0.0131	0.0102	0.0066
Расходы на обслуживание долга	0.052	0.058	0.055	0.054	0.053	0.064	0.0488	0.0496	0.0459	0.052	0.0461

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TAC - TransAlta Corporation

Отчетность TransAlta Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное