1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.44%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-11.21%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (13.7 $) выше справедливой оценки (11.97 $)
Текущий уровень задолженности 31.4% увеличился за 5 лет c 24%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 16:27 Shire Leasing accredited to deliver Growth Guarantee Scheme
![Shire Leasing accredited to deliver Growth Guarantee Scheme](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t_aAO_nQsjrGd..W9q7OJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/leasing_life_851/ea90738f8dad1682b5ab84e49a2294ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shire-leasing-accre...
источник:
13 Июль 15:23 Polpharma looks to challenge Takeda’s Entyvio in IBD
![Polpharma looks to challenge Takeda’s Entyvio in IBD](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/evMVA5jum8nLZPdpPxiYeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/pharmaceutical_technology_376/909dd82c1bac1436b41cb3aa14062e79.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/polpharma-looks-cha...
источник:
29 Июнь 12:49 Takeda Presents Late-Breaking Data from Phase 2b Study of Mezagitamab, Demonstrating Potential to Transform Treatment of Primary Immune Thrombocytopenia
![Takeda Presents Late-Breaking Data from Phase 2b Study of Mezagitamab, Demonstrating Potential to Transform Treatment of Primary Immune Thrombocytopenia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b41C1DdDYQB0oG7XIkz1Vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8f4bb43b787ed87a1277daaf9ddc559b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/takeda-presents-bre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Takeda | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.2% | -80.2% | 3.7% |
TAK vs Сектор: Takeda превзошел сектор "Healthcare" на 68.98% за последний год.
TAK vs Рынок: Takeda значительно отстал от рынка на -14.88% за последний год.
Стабильная цена: TAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAK с недельной волатильностью в -0.2156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой (11.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5356) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5356) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8451) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8451) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.27%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.68%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке