Financial Markets by TradingView

NYSE: TAK - Takeda

Доходность за полгода: -2.17%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.44%) больше среднего по сектору (1.8799%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.36%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.07 $) выше справедливой оценки (8.13 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.39% увеличился за 5 лет c 24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Takeda Healthcare Индекс
7 дней -1.3% -100% -0.6%
90 дней -10.7% -98.6% 9.1%
1 год -21.4% -98.4% 31.7%

Положительная оценка TAK vs Сектор: Takeda превзошел сектор "Healthcare" на 77.04% за последний год.

Отрицательная оценка TAK vs Рынок: Takeda значительно отстал от рынка на -53.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TAK с недельной волатильностью в -0.4108% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.74
P/S: 0.8451
Больше данных по TAK

3.2. Выручка

EPS 1.2978
ROE 5.27%
ROA 2.34%
ROIC 5.68%
Ebitda margin 30.02%
Больше данных по TAK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.07 $) выше справедливой (8.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.07 $) выше справедливой на 37.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5356) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5356) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8451) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8451) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.09%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.68%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24% до 31.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1380.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% выше средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Takeda

Перейти на форум акций "Takeda" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме