Takeda (TAK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						36 930 771.11	38 118 966.03	44.75	32.51	47 276 713.44	57 044 459.12	44 735 851.84	48.21		46.86
Выручка, млрд $	1 419.39	1 508.93	1 557.27	1 691.69	1 777.82	1 807.38	1 732.05	1 770.53	1 477.47	2 318.6	2 252.82	22.56	25.46	26.95	25.46
Чистая прибыль, млрд $	247.87	124.16	131.24	106.66	-145.78	80.17	114.94	186.89	76.88	31.17	264.89	1.4542	2	0.9106	2
EV, млрд $						805 682 771.11	648 612 966.03	655.25	6 627.07	6 741.57	7 074.9	40.02	45.84	54.64	45.84
EBIT, млрд $									100.86	70.74	358.77	2.91	3.1	3.33	3.1
EBITDA, млрд $						349.85	389.38	431.44	292.79	484.62	827.45	6.65	7.64	7.93	7.64
FCF, млрд $	202.77	274.67	211.95	69.82	73.8	-59.37	149.34	249.59	136.93	318.46	545.6	5.92	2.17	1.0088	2.17
Операционный денежный поток, млрд $						261 363 000	377 854 000	377.85	231.41	471.83	712.19	7.1	6.18	4.05	6.18
Баланс стоимость, млрд $						-0.194	-0.046	1 557.31	3 634.87	3 327.64	3 644.35	35.92	40.16	45.97	40.16
Операционная прибыль, млрд $	367.08	265.03	122.51	139.27	-129.25	130.83	155.87	241.79	144.4	70.74	358.77	2.91	3.1	3.33	3.1
Операционные расходы, млрд $						0	0	1 032.82	899.75	1 480.14	1 193.57	12.65	14.49	11.34	14.49
CAPEX, млрд $	124.17	61.9	95.76	78.52	108.72	84.86	112.03	128.26	94.48	153.37	166.59	1.1759	4.01	3.04	4.01

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	811.05	859.32	771.7	801.85	788.94	836.75	770.27	949.6	844.82	901.29	615.22	685.09	706.11	6.99	1 058.62	1 058.62	1 043.09	1 111.19	6.64
Чистая прибыль, млрд $	53.92	-32.11	1.6	82.52	4.07	92.44	197.14	137.73	46	57.77	-8.01	73.98	43.5	0.7593	89.4	89.4	-48.03	105.72	-0.0191
EV, млрд $											6 510.58	6 972.3	6 855.63	43.8	4 456.53	4 480.1	4 386.15	4 398.09	54.49
EBIT, млрд $											-21.82	148.61	73.58	0.9369	194.61	194.61	8.09	127.83	1.1838
EBITDA, млрд $	242.83	199.49	214.53	291.91	239.98	283.68	169.15	406.14	263.34	258.02	85.45	260.11	201.61	2.32	366.11	366.11	190.78	314.89	2.36
FCF, млрд $	170.73	67.02	128.09	93	201.72	156.99	342.16	114.29	174.72	299.08	228.09	-9.96	127.08	2.09	-150.39	-176.84	128.86	69.33	1.3157
Операционный денежный поток, млрд $							400.96	166.86	233.15	347.51	264.59	59.35	155.69	2.41	293.69	92.4	198.91	146.45	1.7223
Баланс стоимость, млрд $							1 509.91	1 503.81	1 551.15	1 466.93	4 003.62	4 450.14	4 729.18	39.36	6 921.05	6 921.05	7 070.35	6 741.93	45.97
Операционная прибыль, млрд $	195.95	101.78	165.33	116.14	229.06	181.55	378.32	144.13	205.48	116.48	-21.82	148.61	73.58	0.9369	168.57	168.57	-49.34	104.91	1.1838
Операционные расходы, млрд $							537.25	459.79	471.6	503.41	399.11	372.72	417.36	3.91	568.93	568.93	748.85	665.29	3.04
CAPEX, млрд $	165.64	103.93	145.73	141.59	138.94	139.75	544.65	142.95	140.65	48.43	36.51	69.3	28.61	0.3227	444.08	269.24	70.04	77.12	0.4066

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	376 138 000	375 168 000	294.52	494.62	449.19	680.69	5.37	3.37	1.297	3.37
Short Term Investments				0.1618	0.11	0.2545	0.16	0.1275	1.5967	0.1275
Total Receivables				5.13	5.37	5.56	4.58	4.31	4.41	4.31
Товарно материальные запасы			212.94	986.74	759.6	753.88	5.39	6.24	7.65	6.24
Амортизация, млрд				1.8686	4.03	4.56	3.74	4.54	4.6	4.54
Total Current Assets				21.21	17.17	18.86	16.39	15.16	16.17	15.16
Чистые активы, млрд	1 894 261 000	1 997 424 000	1 997.42	2 149.15	1 739.69	1 911.2	10	10.69		10.69
Активы, млрд	4 355 782 000	4 106 463 000	4 106.46	9 772.89	9 032.31	9 096.56	83.3	88.23	95.5	88.23
Short Term Debt				6.85	4.08	0.154	1.2894	2.15	2.74	2.15
Long Term Debt				33.14	31.33	32.08	26.18	25.55	28.3	25.55
Задолженность, млрд			2 089.05	6 135.2	5 701.85	5 449.3	47.37	48.06	49.52	48.06
Чистый долг, млрд	768 752 000	610 494 000	691.14	3 556.86	3 138.98	2 584.87	22.1	24.33	33.24	24.33
Долг, млрд	1 144 890 000	985 662 000	985.66	4 051.48	3 588.17	3 265.57	27.47	27.7	34.53	27.7

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	543.52	568.28	637.61	589.79	630.87	617.64	966.22	654.92	607.88	724.34	598.6	455.09	562.28	4.37	316.38	316.38	318.05	288.36	1.297
Short Term Investments											0.1759	0.1289	0.222	0.2643	52.23	52.23	15.76	29.05	1.5967
Total Receivables											4.96	5.44	5.48	4.97	825.48	825.48	788.07	743.08	4.41
Товарно материальные запасы											5.93	6.45	6.63	5.91	1 083.37	1 083.37	1 155.87	1 169.64	7.65
Амортизация, млрд												1.0856	1.2465	1.3818	171.5	171.5	182.7	187.06	1.1804
Total Current Assets											18.03	17.73	19.09	16.55	2 472.02	2 472.02	2 462.07	2 428.83	16.17
Чистые активы, млрд							5 173.04	5 238.26	5 323.94	5 331.33	1 827.19	1 796.1	1 934.26	10.56	1 691.23	1 795.32	1 894.14
Активы, млрд							12 912.29	12 657.24	12 560.27	12 698.52	9 283.76	9 908.93	10 277.68	86.07	14 792.74	14 792.74	14 871.89	14 222.95	95.5
Short Term Debt											1.42	1.96	3.95	2.37	416.86	416.86	274.84	370.29	2.74
Long Term Debt											28.8	30.04	28.98	24.95	4 042.74	4 330.25	4 404.36	4 293.87	28.3
Задолженность, млрд							7 735.12	7 418.59	7 235.91	7 366.7	5 279.79	5 458.41	5 548.1	46.71	7 871.07	7 871.07	7 800.86	7 480.34	49.52
Чистый долг, млрд							3 669.15	3 750.94	3 623.48	3 630.53	2 462.69	2 787.14	2 774.63	22.96	4 430.73	4 430.73	4 361.15	4 375.81	33.24
Долг, млрд	1 630	2 130	2 180	2 030	1 710	1 800	1 770	1 710	1 920	4 354.88	3 061.29	3 242.24	3 336.91	27.32	4 747.11	4 747.11	4 679.2	4 664.16	34.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				156.98	78.63	94.08	67.47	-92.69	50.85	73.13	118.78	39.76	9.95	84.17	0.922	1.2764	0.5762	1.2764
Цена акции ао	24.2	20.73	23.65	19.89	23.04	23.69	20.8	24.12	20.55	27.38	20.45	18.66	17.98	13.17	14.87	14.27	13.44	13.44
Число акций ао, млн											1573	1933	3132	3147	9.97	9.92	9.99	9.92
FCF/акцию											158.63	100.51	144.31	246.09	594.15	218.79	100.99	218.79

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.56	-20.68	1.09	52.93	2.58	59.08	126.28	87.96	29.12	18.34	-2.54	23.49	13.91	0.4835	57.12	28.56	-30.68	66.7	-0.0122
FCF/акцию							91.78	39.56	60	94.95	102.79	-4.49	57.68	208.61	-96.09	-56.5	82.32	43.74	132.66

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.77	6.05	6.29	4.61	-6.33	3.92	5.98	9.6	3.05	0.8953	7.6	4.24	5.27	2.11	5.27	6.16
ROA, %	8.84	3.9	3.48	2.5	-3.29	1.97	2.81	4.42	1.2139	0.3315	2.92	1.7636	2.34	0.9913	2.34	7.95
ROIC, %	11.66	5.16	4.59	3.1	-4.15	3.13	4.3	5.99	1.99	1.35	4.74				5.68	11.91
ROS, %												5.69	7.88	7.86	7.86	12.23
ROCE, %									1.2601	0.9432	4.57	4.18	4.27	4.11	4.27	14.83
Рентаб EBITDA, %								24.37	19.82	20.9	36.73	29.49	30.02	29.42	30.02	21.07
Чистая рентаб, %	25.9	17.6	7.9	8.2	-7.3	7.2	9	10.56	5.2	1.34	11.76	6.45	7.87	3.38	7.87	13.95
Operation Margin, %													12.19	12.18	12.18	15.58
Чистая процентная маржа, %	17.46	8.23	8.43	6.3	-8.2	4.44	6.64	10.56	5.2	1.34	11.76				12.65	16.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.16	2.83	0.9175	1.1153	-0.2134	1.8993	1.0577	1.9476	1.4018	1.353	-0.7139	1.545	-0.0438	6.16
ROA, %			1.5644	1.0769	0.3645	0.4574	-0.0879	0.7709	0.4309	0.8481	0.6318	0.6043	-0.3238	0.7267	-0.0206	7.95
ROCE, %							-0.2848	1.8978	0.9078	1.2673	1.6335	1.6201	0.0669	1.0429	1.5124	14.83
Рентаб EBITDA, %	30.42	33.9	21.96	42.77	31.17	28.63	13.89	37.97	28.55	33.18	34.58	34.58	18.29	28.34	35.59	21.07
Чистая рентаб, %			25.59	14.5	5.44	6.41	-1.3	10.8	6.16	10.86	8.44	8.44	-4.6	9.51	-0.29	13.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	1.9	1.9	2.4	2.3	2.6	2.2	2.9	2.25	2.08	1.5538	1.9931	0.7945	0.8451	0.7941	0.8451	4.83
P/BV	1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	2.2	2.1	2.4	1.3	0.844	1.0817	1.2311	0.4989	0.5356	0.4655	0.5356	9.33
P/E	12.3	11.3	29.4	50	43.9		25.3	30.9	21.36	39.94	115.59	16.95	12.33	10.74	23.5	10.74	61.96
P/FCF														19.44	21.59	21.59	23.07
E/P														0.0476	0.0427	0.0427	0.04
EV/EBITDA									10.86	22.63	13.91	8.55	6.02	6	6.89	6	23.43
EV/S														0.9686	1.8005	1.8005
Debt/EBITDA									2.28	13.84	7.4	3.95	4.13	3.62	3.63	3.63	3.48
Netdebt/Ebitda														3.18	3.18	3.18	2.67
Debt/Ratio														0.314	0.314	0.314	0.29
Debt/Equity														2.59	2.59	2.59	3.53
Debt/Net Income														13.82	13.85	13.85	8.98
Бета											1.11	1.03	0.7	-0.4938	-0.5244	-0.5244	0.01
Индекс Альтмана												1.2155	1.312	13.82	15.3	15.3	2.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9871	1.76	1.6894	1.4172	1.6111	1.6557	1.553	0.9454	0.0071	0.0067	0.0067	0.0059	0.902	4.83
P/BV					1.011	0.9404	0.8629	0.5295	0.0037	0.0071	0.0035	0.0033	0.4621	9.33
P/E	16.91	13.66	12.14	11.2		30.12	27.3	14.72	0.0801	0.0784		0.1155		61.96
EV/EBITDA	9.5	8.21	7.74	7.37	8.78	10.05	9.4	6.03	3.22	3.24	3.41	3.55	6.92	23.43
Debt/EBITDA	20.36	10.08	17.93	16.88	35.83	12.46	16.55	11.78	12.97	12.97	24.53	14.81	14.61	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											141.89	100.71	199.08	199.62	199.84	1.7662	1.8153		1.8153
Дивиденд	0.5178	0.7722	0.8827	1.48	1.01	1.05	0.8941	1.04	1.34	1.44	1.46	1.4	1.13	0.7899	0.8035	99.88	99.53	46.23	99.53
Див доход, ао, %		1.4892	4.26	6.24	5.07	4.58	3.68	5.01	5.55	6.99	5.34	7.48	5.58	4.39	6.1	4.25	4.44	4.55	4.44	1.80
Дивиденды / прибыль, %					57.9	74.2	137.6	131.4	258		105.2	75.92	131	638.73	75.36	123.3	88.14	199.34	88.14	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.68	132.03	9.54	131.45	7.5	90.79	7.84	0.8221	10.42	130.75	9.07	138.25	0.0577
Дивиденды / прибыль, %	4.4	95.89	20.76	227.55		122.72	18.03	108.28	11.66	146.26		130.77		132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	312303000	325441000	368298000	492381000	492381000	455833000	526087000			616009000
Себестоимость, млрд	558755000	495921000	659690000	1089764000	1089764000	994308000	1106846000			1242680000
Чист. проц. доходы, млрд			39.54	4.66	7.89	74.34	0.1498	0.3977	0.0714	0.3977
Расходы на обслуживание долга			31.93	33.93	116.24	175.16	1.0531	1.0726	0.7556	1.0726
Всего задолженность			737.51	2510.93	2175.9	1773.18				1773.18
Персонал, чел						47099	47099	47347	49095

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	47.49	45.85	1.061	3.96	13.56	42.92	10.41	0.2656	40.65	33.54	46.64	21.79	0.22
Расходы на обслуживание долга	42.58	71.07	33.87	38.6	16.25	39.08	37.9	0.5083	59.58	59.58	46.52	66.57	0.2983

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TAK - Takeda

Отчетность Takeda

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное