1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (64.97%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (42.48 $) выше справедливой оценки (4.06 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 0.0935% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4784%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 08:19 Chemical Linked to Cancer Found in Acne Creams Including Proactiv, Clearasil
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemical-linked-can...
источник:
3 Февраля 07:58 Krensavage Asset Management Remains Opposed to Sun's Predatory Bid for Taro
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/krensavage-asset-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -2% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 65% | -95.3% | 31.7% |
TARO vs Сектор: Taro Pharmaceutical Industries Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 160.29% за последний год.
TARO vs Рынок: Taro Pharmaceutical Industries Ltd. превзошел рынок на 33.32% за последний год.
Стабильная цена: TARO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TARO с недельной волатильностью в 1.2494% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.48 $) выше справедливой (4.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.48 $) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.66) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.66) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5242) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5242) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5836) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5836) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.33) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.33) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4784%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4784%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1802%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1802%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.