Financial Markets by TradingView

NYSE: TCN - Tricon Residential Inc.

Доходность за полгода: +49.01%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.23%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.25 $) выше справедливой оценки (3.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.25% увеличился за 5 лет c 22.2%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tricon Residential Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0% -2.3% 0.3%
90 дней 1.9% -4.5% 6.9%
1 год 42.2% -10.5% 31.7%

Положительная оценка TCN vs Сектор: Tricon Residential Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 52.69% за последний год.

Положительная оценка TCN vs Рынок: Tricon Residential Inc. превзошел рынок на 10.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCN с недельной волатильностью в 0.812% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.88
P/S: 2.94
Больше данных по TCN

3.2. Выручка

EPS 0.4421
ROE 3.19%
ROA 0.9506%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.46%
Больше данных по TCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.25 $) выше справедливой (3.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.25 $) выше справедливой на 65.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.88) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.88) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6606) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6606) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (7.43).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.91) выше чем у сектора в целом (21.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.91) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8354%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-84.4%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8354%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.4%) ниже доходности по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.19%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.19%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9506%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9506%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.2% до 48.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5221.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tricon Residential Inc.

Перейти на форум акций "Tricon Residential Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме