Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: TEL - TE Connectivity

Доходность за полгода: 3.36%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.84%) выше чем средняя по сектору (-77.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.11%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (122.37$) выше справедливой оценки (79.13$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.77%) меньше среднего по сектору (2.29%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TE Connectivity Technology Индекс
7 дней -3.8% -57.9% -0.1%
90 дней -3.8% -67.4% -8.6%
1 год 2.8% -77.4% -42.1%

Положительная оценка TEL vs Сектор: TE Connectivity превзошел сектор "Technology" на 80.25% за последний год.

Положительная оценка TEL vs Рынок: TE Connectivity превзошел рынок на 44.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TEL с недельной волатильностью в 0.0546% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.94
P/S: 2.53

3.2. Выручка

EPS 7.47
ROE 22.42%
ROA 8.77%
ROIC 17.73%
Ebitda margin 18.21%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (122.37$) выше справедливой (79.13$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (122.37$) выше справедливой на 35.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у сектора в целом (135.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.94) ниже чем у рынка в целом (55.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (11.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (11.75).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.11) выше чем у сектора в целом (4.5).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.11) выше чем у рынка в целом (6.27).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.17%) ниже доходности по сектору (50.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.42%) выже чем у сектора в целом (-12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.42%) ниже чем у рынка в целом (4123.71%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у сектора в целом (-2.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.77%) ниже чем у рынка в целом (1759.3%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.73%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.11% до 20.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 161.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.77% ниже средней по сектору 2.29%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TE Connectivity