Financial Markets by TradingView

NYSE: TEL - TE Connectivity

Доходность за полгода: +2.43%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.76%) выше чем средняя по сектору (-68.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (128.47$) выше справедливой оценки (114.36$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7192%) меньше среднего по сектору (1.8116%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.26% увеличился за 5 лет c 3.66%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=39.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TE Connectivity Technology Индекс
7 дней -1.2% -50.6% -3.5%
90 дней -5.3% -75% 7.6%
1 год 9.8% -68.3% 38.3%

Положительная оценка TEL vs Сектор: TE Connectivity превзошел сектор "Technology" на 78.06% за последний год.

Отрицательная оценка TEL vs Рынок: TE Connectivity значительно отстал от рынка на 28.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TEL с недельной волатильностью в 0.1876% за прошедший год.


3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.18
P/S: 2.26
Больше данных по TEL

3.2. Выручка

EPS 7.47
ROE 22.65%
ROA 11.5%
ROIC 17.73%
Ebitda margin 23.16%
Больше данных по TEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (128.47$) выше справедливой (114.36$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (128.47$) выше справедливой на 11%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.18) ниже чем у сектора в целом (80.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.18) ниже чем у рынка в целом (63.75).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (7.27).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (6.92).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (34.06).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (21.87).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (52.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0895%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0895%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.65%) ниже чем у сектора в целом (39.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.65%) ниже чем у рынка в целом (24.58%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (8.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (4.24%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).


6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.66% до 20.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 173.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7192% ниже средней по сектору 1.8116%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7192% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7192% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TE Connectivity

Перейти на форум акций "TE Connectivity" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме